嘉實文體娛樂股票型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實文體娛樂股票型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月23日
送出日期：2025年6月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實文體娛樂股票 基金代碼 003053
下屬基金簡稱 嘉實文體娛樂股票C 下屬基金交易代碼 003054
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年9月7日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 王貴重 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2020年8月21日
證券從業(yè)日期 2014年8月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實文體娛樂股票型證券投資基金招募說明書》第十部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金通過投資于文體娛樂行業(yè)中具有長期穩(wěn)定成長性的上市公司，在風(fēng)險可控的前提下力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍 本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票），股指期貨、權(quán)證，債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等固定收益類資產(chǎn)以及現(xiàn)金，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于本基金界定的文體娛樂范圍內(nèi)股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金將從宏觀面、政策面、基本面，資金面和估值等五個角度進(jìn)行綜合分析，在控制風(fēng)險的前提下，合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)類別的投資比例，并根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場時機(jī)的變化適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。本基金所指的文體娛樂行業(yè)由涉及文化娛樂、體育行業(yè)主題的相關(guān)公司組成。文體娛樂行業(yè)內(nèi)的公司因所處子行業(yè)不同需要通過不同的投資邏輯進(jìn)行篩選，因此在個股選擇上本基金采用定性和定量相結(jié)合的方法。 具體投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、中小企業(yè)私募投資策略、衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、風(fēng)險管理策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證文體指數(shù)*80%+中債綜合指數(shù)*20%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型證券投資基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.5%
N≥30天 0%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.2% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.5% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費用 38,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
嘉實文體娛樂股票C
基金運作綜合費率（年化）
1.92%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險
本基金是股票型基金，基金資產(chǎn)主要投資于股票市場，因此股市變化將影響到基金業(yè)績表現(xiàn)。本基金
雖然按照風(fēng)險收益配比原則，實行動態(tài)的資產(chǎn)配置，但并不能完全抵御市場整體下跌風(fēng)險，基金凈值表現(xiàn)
因此會可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)
品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
本基金投資中小企業(yè)私募債券，中小企業(yè)私募債是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公開方
式發(fā)行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風(fēng)險。當(dāng)發(fā)債主體信用質(zhì)
量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業(yè)私募債，由此可能給基金凈值帶來
更大的負(fù)面影響和損失。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基
金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)
險。
本基金的投資工具股指期貨還有可能引發(fā)的相關(guān)風(fēng)險。
二）證券市場風(fēng)險。證券市場價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，
導(dǎo)致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
（1）政策風(fēng)險、（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、（3）利率風(fēng)險、（4）購買力風(fēng)險、（5）上市公司經(jīng)營風(fēng)險、
（6）信用風(fēng)險、（7）流動性風(fēng)險。
三）基金管理過程中共有的風(fēng)險如管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實文體娛樂股票型證券投資基金基金合同》
《嘉實文體娛樂股票型證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實文體娛樂股票型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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