新疆前海聯(lián)合添利債券型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：2025年06月06日
新疆前海聯(lián)合添利債券型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年06月06日
送出日期：2025年06月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱前海聯(lián)合添利債券基金代碼003180
基金簡稱A前海聯(lián)合添利債券A基金代碼A 003180
新疆前海聯(lián)合基金管理中國工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
有限公司公司
上市交易所及上市
基金合同生效日2016年11月11日暫未上市
日期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基
2022年07月29日
基金經(jīng)理孟曉婧金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2011年03月08日
《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元
的，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合
同期限?！痘鸷贤飞M三年后繼續(xù)存續(xù)期的，連續(xù)20個工作日出
現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，
其他
基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形
的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作
方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會
進(jìn)行表決。法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資
投資目標(biāo)
管理，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股
票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債
券、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超級短期融資券、中期票據(jù)、次
投資范圍
級債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、中小企業(yè)私募
債券等）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存
款）、同業(yè)存單、國債期貨、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會
的相關(guān)規(guī)定）。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%，股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)比例不超過基金資產(chǎn)的20%，其中權(quán)證占
基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳
納的交易保證金后，持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資
比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證
金及應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)
和相關(guān)規(guī)定。
1、資產(chǎn)配置策略；2、債券投資策略；3、股票投資策略；4、權(quán)證投資策
主要投資策略略；5、中小企業(yè)私募債券投資策略；6、國債期貨投資策略；7、資產(chǎn)支
持證券投資策略；8、存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
本基金是債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險品種，長期預(yù)期風(fēng)
風(fēng)險收益特征
險收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《新疆前海聯(lián)合添利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的
投資”了解詳細(xì)情況
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：本基金的基金合同于2016年11月11日生效，2016年本基金A類份額凈值增長率與同期業(yè)績
比較基準(zhǔn)收益率按本基金實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
申購費(fèi)(前收
100萬元≤M
費(fèi))
M≥500萬元1000.00元/筆
N
7天≤N
贖回費(fèi)
30天≤N
N≥365天0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.70%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
審計費(fèi)用8000會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)30000規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師
費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)；基金份額
其他相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
持有人大會費(fèi)用；基金的證券、期貨交易
費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的證
券、期貨賬戶開戶費(fèi)用、銀行賬戶維護(hù)費(fèi)
用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約
定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。2.審計費(fèi)用、
信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.60%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計占基金
每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)
率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險
（1）本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，該類債券的特定風(fēng)險即
成為本基金及投資者主要面對的特定投資風(fēng)險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、
貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長性與市場一致預(yù)
期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險。
（2）中小企業(yè)私募債風(fēng)險
本基金投資中小企業(yè)私募債，中小企業(yè)私募債是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公
開方式發(fā)行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風(fēng)險。當(dāng)發(fā)債
主體信用質(zhì)量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業(yè)私募債，由此可
能給基金凈值帶來更大的負(fù)面影響和損失。
（3）資產(chǎn)支持證券風(fēng)險
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險主
要包括資產(chǎn)風(fēng)險及證券化風(fēng)險。
（4）國債期貨風(fēng)險
本基金可投資于國債期貨，國債期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點(diǎn)。投資國債
期貨主要存在市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等風(fēng)險。
（5）投資存托憑證的風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，如果投資，可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。
（6）投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
本基金資產(chǎn)可能投資于科創(chuàng)板股票。投資科創(chuàng)板股票會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于退市風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、系統(tǒng)性
風(fēng)險、政策風(fēng)險等。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科
創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
(7)投資北京證券交易所股票的風(fēng)險
本基金資產(chǎn)可能投資于北京證券交易所股票，可能面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等
差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于上市公司經(jīng)營風(fēng)險、流動性風(fēng)險、股價大幅波動風(fēng)險、退市風(fēng)
險、轉(zhuǎn)板風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險、集中度風(fēng)險和監(jiān)管規(guī)則變化風(fēng)險、政策風(fēng)險等。本基金可根據(jù)投資策
略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于北京證券交易所股票或選擇不將基金資產(chǎn)投
資于北京證券交易所股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于北京證券交易所股票。
2、本基金主要風(fēng)險還有市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險（包括實施側(cè)袋機(jī)制對投資者的影
響）、操作和技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、其他風(fēng)險。
本基金風(fēng)險詳見《新疆前海聯(lián)合添利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第十八部分“風(fēng)
險揭示”。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在3個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。故本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及
時、準(zhǔn)確的獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，應(yīng)提交華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁
地點(diǎn)為深圳市，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.qhlhfund.com］［客服電話：
4006-4000-99；0755-88697000］
《新疆前海聯(lián)合添利債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《新疆前海聯(lián)合添利債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、
《新疆前海聯(lián)合添利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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