興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務的公告
興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年6月3日
1. 公告基本信息
基金名稱 興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 興銀長益定開債
基金主代碼 004122
基金運作方式 契約型、定期開放式
基金合同生效日 2019年9月4日
基金管理人名稱 興銀基金管理有限責任公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 興銀基金管理有限責任公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披
露管理辦法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》 等法律法規(guī)以
及《興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》《興銀
長益三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年6月4日
贖回起始日 2025年6月4日
2.申購、贖回業(yè)務的辦理時間
根據(jù)基金合同的約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個月對日的前一日止。本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起（包括該日）進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務。
本基金處于變更運作方式后第二十一個運作封閉期，自第二十一個封閉期結束之后第一個工作日即2025年6月4日（包括該日）起，本基金將進入第二十一個開放期，開放期為2025年6月4日至2025年7月1日，在此開放期中辦理申購和贖回等業(yè)務，敬請投資者留意。對于具體辦理時間，由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，投資者應以各銷售機構的規(guī)定為準。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回或者轉換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或者轉換的價格。在開放期最后一個開放日，投資人在基金合同約定之外的時間提出申購、贖回或轉換申請的，視為無效申請。
自2025年7月2日起，本基金將進入下一個封閉期，封閉期內不接受申購、贖回申請。
3.申購業(yè)務
3.1申購金額限制
投資人通過本基金其他銷售機構或基金管理人官網(wǎng)直銷平臺辦理申購時，單筆申購最低金額為1.00元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為1.00元（含申購費）。通過直銷柜臺首次申購的最低金額為1,000.00元（含申購費），追加申購最低金額為1,000.00元（含申購費），已有認/申購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。其他銷售機構的投資人欲轉入直銷機構進行交易要受直銷機構最低金額的限制。
3.2申購費率
投資者在申購時支付本基金的申購費用。投資者交納申購費用時，按申購金額采用比例費率，具體費率如下：
申購金額（含申購費） 申購費率
M＜500萬元 0.3%
M≥500萬元 0%
投資人在一天之內如有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
3.3其他與申購相關的事項
?。?）“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；
?。?）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
?。?）當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
（4）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金申購費率。
4.贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不低于100份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足100份的，在贖回時需一次全部贖回。
4.2贖回費率
?。?）在同一個開放期內申購后又贖回的份額，且持有期限少于7日的，贖回費率為1.5%；
（2）其他情況的贖回費率為0%。
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關的事項
?。?）“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
?。?）當日贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
?。?）贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
?。?）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告；
?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金贖回費率。
5.基金銷售機構
5.1場外銷售機構
5.1.1直銷機構
興銀基金管理有限責任公司
注冊地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓1908
辦公地址：上海浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層
法定代表人：易勇
聯(lián)系人：林娛庭
聯(lián)系電話：021-20296260
傳真：021-68630069
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
客服電話：40000-96326
5.1.2場外代銷機構
?。?）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路 969 號 3 幢 5 層 599 室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路 569 號間 9 號樓小郵局
法定代表人：王珺
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
客服電話：4000-766-123
?。?）北京濟安基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路 16 號院 1 號樓 10 層 1005
辦公地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路 16 號院冠捷大廈 1105
法定代表人：楊健
公司網(wǎng)址：http://www.jianfortune.com
客服電話：400-673-7010
（3）申萬宏源證券有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)長樂路 989 號 45 層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路 989 號世紀商貿(mào)廣場 45 層
法定代表人：張劍
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
客服電話：95523
?。?）上海中歐財富基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路 479 號 1008-1 室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路 479 號 1008-1 室
法定代表人：許欣
公司網(wǎng)址：https://www.zocaifu.com
客服電話：400-100-2666
?。?）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內大街 188 號
法定代表人：劉成
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
客服電話：95587
（6）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道 1-5 號
辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道 1-5 號
法定代表人：錢燕飛
公司網(wǎng)址：www.snjijin.com
客服電話：95177
?。?）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路 1088 號 7 層(實際樓層 6 層)
辦公地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路 1088 號 7 層(實際樓層 6 層)
法定代表人：陳祎彬
公司網(wǎng)址：www.lufunds.com
客服電話：400 821 9031
（8）華福證券有限責任公司
注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路 27 號 1#樓 3 層、4 層、5 層
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)濱江大道 5129 號陸家嘴濱江中心 N1 幢
法定代表人：蘇軍良
公司網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn
客服電話：95547
（9）國金證券股份有限公司
注冊地址：成都市青羊區(qū)東城根上街 95 號
辦公地址：成都市青羊區(qū)東城根上街 95 號
法定代表人：冉云
公司網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
客服電話：95310
?。?0）申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2005 室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2005 室
法定代表人：王獻軍
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
客服電話：95523
?。?1）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路 10 號院西區(qū) 4 號樓 1 層 103 室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路 10 號院西區(qū) 4 號樓 1 層 103 室
法定代表人：盛超
公司網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com
客服電話：95055-4
?。?2）上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：浦東新區(qū)高翔路 526 號 2 幢 220 室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路 1267 號陸家嘴金融服務廣場 2 期 11 層
法定代表人：張躍偉
公司網(wǎng)址：www.erichfund.com
客服電話：400-820-2899
?。?3）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城 10 棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路 88 號東方財富大廈 18 樓
法定代表人：戴彥
公司網(wǎng)址：www.xzsec.com
客服電話：95357
（14）陽光人壽保險股份有限公司
注冊地址：海南省三亞市迎賓路 360-1 號三亞陽光金融廣場 16 層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建外街道景輝街 33 號院 1 號樓陽光金融中心
法定代表人：李科
公司網(wǎng)址：www.sinosig.com
客服電話：95510
?。?5）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路 76 號(寫字樓)1 號樓 4 層 1-7-2
辦公地址：北京市海淀區(qū)知春路 76 號(寫字樓)1 號樓 4 層 1-7-2
法定代表人：鄒保威
公司網(wǎng)址：kenterui.jd.com
客服電話：95118
?。?6）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?190 號 2 號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?190 號 2 號樓二層
法定代表人：其實
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
客服電話：400-1818-188
?。?7）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲 1 號 4 層 401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲 1 號 4 層 401-2
法定代表人：王偉剛
公司網(wǎng)址：www.hcfunds.com
客服電話：400-619-9059
?。?8）寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺
注冊地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路 345 號
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路 345 號
法定代表人：陸華裕
公司網(wǎng)址：https://interbank.nbcb.com.cn/
客服電話：95574
?。?9）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)高新科技園科技中一路騰訊大廈
法定代表人：譚廣鋒
公司網(wǎng)址：www.txfund.com
客服電話：95017
（20）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路 3000 號 2719 室
辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路 3000 號 2719 室
法定代表人：肖雯
公司網(wǎng)址：https://yingmi.com/
客服電話：020-89629066
?。?1）博時財富基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路 5999 號基金大廈 19 層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路 5999 號基金大廈 19 層
法定代表人：王德英
公司網(wǎng)址：www.boserawealth.com
客服電話：400-610-5568
（22）泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙 118 號 10 層 1206
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙 118 號 10 層 1206
法定代表人：彭浩
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
客服電話：400-004-8821
?。?3）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路 1500 號 8 層 M 座
辦公地址：上海市浦明路 1500 號萬得大廈 7 樓
法定代表人：簡夢雯
公司網(wǎng)址：windmoney.com.cn
客服電話：400-799-1888
5.2場內銷售機構
無。
6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人將根據(jù)《興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）和《興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》的有關約定，《基金合同》生效后，在本基金的封閉期內，至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。在本基金開放期內，在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7.其他需要提示的事項
?。?）本公告僅對本基金開放定期申購、贖回業(yè)務事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在規(guī)定媒介上的《興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.hffunds.cn）進行查詢。
（2）本基金于2017年4月5日由華福長益半年定期開放債券型證券投資基金更名為興銀長益半年定期開放債券型證券投資基金，于2019年9月4日修改為興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金。
?。?）投資者如有任何問題，可撥打本公司客戶服務電話（40000-96326）、基金托管人客服電話（95561）以及各銷售代理機構客戶服務電話。
?。?）風險提示：
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買債券型基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資者應認真閱讀本基金的《基金合同》《招募說明書》及其更新等文件，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
興銀基金管理有限責任公司
2025年6月3日
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