南方宏元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
南方宏元定期開放債券型發(fā)起式證券 投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年6月21日
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣
元）
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民
幣元）
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅
比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣
元）
南方宏元定期開放債券型發(fā)起式證券
投資基金
南方宏元定開債券發(fā)起
004180
2017年1月18日
南方基金管理股份有限公司
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
《南方宏元定期開放債券型發(fā)起式證
券投資基金基金合同》
2025年6月17日
1.2605
641,942,916.70
64,194,291.67
0.2800
本次分紅為2025年度第1次分紅
注：《南方宏元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》約定：在符合有關(guān)基金分紅條件
的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基
金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項的說明
稅收相關(guān)事項的說明
2025年6月24日
2025年6月24日
2025年6月25日
權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全
體基金份額持有人。
選擇紅利再投資方式的投資者將以2025年6月24日的基
金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊登
記機構(gòu)將于2025年6月25日對紅利再投資的基金份額進(jìn)
行確認(rèn)并通知各銷售機構(gòu),本次紅利再投資所得份額的持
有期限自紅利發(fā)放日開始計算。2025年6月26日起，投
資者可以通過銷售機構(gòu)查詢紅利再投資的份額。
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配
的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式
的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
3、其他需要提示的事項
1）、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。
2）、權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3）、本基金分紅方式分兩種：現(xiàn)金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。投資者最終的分紅方式以本基金登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4）、投資者可通過本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)到銷售網(wǎng)點或通過電子交易平臺辦理變更手續(xù)。
5）、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務(wù)電話（400－889－8899）咨詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年6月21日
南方宏元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告.pdf