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華泰保興尊利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2025年第1號)
2025-06-10 文字大小 【 】 【打印
            
華泰保興尊利債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新(2025年第1號)
編制日期:2025年05月08日
送出日期:2025年06月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱華泰保興尊利債券基金代碼005908
基金簡稱A華泰保興尊利債券A基金代碼A 005908
基金簡稱C華泰保興尊利債券C基金代碼C 005909
基金管理人華泰保興基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日2018年06月25日基金類型債券型
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金
姓名證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理
張挺2018年06月25日2011年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資金流動性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,并通
過積極主動的投資管理,力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行交易的國債、央
行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、政府支
持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、次級
債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等。本基金可同時(shí)投資于國內(nèi)依法發(fā)行上
市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票以及存托憑證)、
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌精選層股票(簡稱“新三板精選層股票”)、權(quán)證等
品種以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)
會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,股票、權(quán)證等資產(chǎn)的比例合計(jì)
不超過基金資產(chǎn)的20%,投資于新三板精選層股票的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的15%。
現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%,現(xiàn)金類資
產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略本基金將基于宏觀經(jīng)濟(jì)周期變化,確定利率變動方向和趨勢,合理安排資產(chǎn)組合的
配置結(jié)構(gòu),在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲取超過債券市場平均收益水平的投資業(yè)績。
此外,本基金還將適度參與股票投資,通過積極地個(gè)股精選來增強(qiáng)基金資產(chǎn)的收益。
本基金主要投資策略包括:大類資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、權(quán)
證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)(全價(jià))收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣
市場基金。
注:投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注:由于四舍五入的原因,投資組合資產(chǎn)中分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注:1、凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截至日為2024年12月31日。
2、本基金合同于2018年06月25日生效,合同生效當(dāng)年凈值增長率按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
3、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取:
華泰保興尊利債券A:
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
50萬元≤M
申購費(fèi)(前收費(fèi))
100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆非養(yǎng)老金客戶
N
7天≤N
贖回費(fèi)
365天≤N
N≥730天0.00%場外份額
華泰保興尊利債券C:
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
N
贖回費(fèi)7天≤N
N≥30天0.00%場外份額
申購費(fèi):投資者申購本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基
金份額的養(yǎng)老金客戶享受申購費(fèi)率(含固定申購費(fèi))零折優(yōu)惠。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.75%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
華泰保興尊利債券C銷售服務(wù)費(fèi)0.40%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用50,000.00元會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用詳見招募說明書及其更新“基金的費(fèi)用相關(guān)機(jī)構(gòu)
與稅收”章節(jié)
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類別(若有)費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
華泰保興尊利債券A 0.96%
華泰保興尊利債券C 1.36%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基
金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風(fēng)險(xiǎn):(一)市場風(fēng)險(xiǎn);(二)管理風(fēng)險(xiǎn);(三)流動性風(fēng)險(xiǎn);
(四)信用風(fēng)險(xiǎn);(五)操作風(fēng)險(xiǎn);(六)本基金的特有風(fēng)險(xiǎn):1、本基金為債券型基金,投資于債券
資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%,因投資固定收益類資產(chǎn)而面臨固定收益類資產(chǎn)市場的系統(tǒng)性
風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)。2、本基金投資科創(chuàng)板上市企業(yè)交易的股票時(shí),會面臨科創(chuàng)板因投資標(biāo)的、市場制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于流動性風(fēng)險(xiǎn)、集中投資風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)及其他
風(fēng)險(xiǎn),基金凈值可能會因此遭受不利影響或損失。3、對宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、
市場需求變化、行業(yè)波動以及債券市場基本面研究是否準(zhǔn)確、深入,以及對企業(yè)債券的優(yōu)選和判斷是
否科學(xué)、準(zhǔn)確將影響本基金的收益。政策研究、市場研究、基本面研究及企業(yè)債券分析的錯(cuò)誤均可能
導(dǎo)致所選擇的證券不能完全符合本基金的預(yù)期目標(biāo)。4、本基金投資新三板精選層股票的風(fēng)險(xiǎn):(1)
流動性風(fēng)險(xiǎn);(2)掛牌公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);(3)掛牌公司降層風(fēng)險(xiǎn);(4)掛牌公司終止掛牌風(fēng)險(xiǎn);(5)精
選層市場股價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn);(6)投資集中風(fēng)險(xiǎn);5、投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn);(七)投資資產(chǎn)支持證券的
特定風(fēng)險(xiǎn);(八)本基金投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險(xiǎn)評估;(九)本基金發(fā)生巨額贖回情形下
的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理措施;(十)實(shí)施備用的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的規(guī)定;(十一)其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也
不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉謹(jǐn)慎的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定
盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更
的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如需及
時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.ehuataifund.com)(客戶熱線電話:400-632-9090
(免長途話費(fèi)))
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。