欧洲一区二区在线,欧美精品a∨在线观看不卡,欧美午夜丰满在线18影院,国产免费观看一级国产,aa精品,男女全黄一级一级高潮免费看,中文有码一区二区

興業(yè)純債6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-24 文字大小 【 】 【打印
            
興業(yè)純債6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年06月23日
送出日期:2025年06月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 興業(yè)純債6個月定開債券 基金代碼 005988
基金簡稱A 興業(yè)純債6個月定開債券A 基金代碼A 005988
基金簡稱C 興業(yè)純債6個月定開債券C 基金代碼C 005989
基金管理人 興業(yè)基金管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年02月19日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式(定期開放式) 開放頻率 每6個月開放一次
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
伍方方 2020年02月19日 2010年12月06日
其他 興業(yè)純債6個月定期開放債券型證券投資基金由興業(yè)純債一年定期開放債券型證券投資基金轉型而來。經(jīng)向中國證監(jiān)會報告并召開基金份額持有人大會表決通過,自2020年2月19日起,《興業(yè)純債一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》失效,《興業(yè)純債6個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》生效,興業(yè)純債一年定期開放債券型證券投資基金正式轉型為興業(yè)純債6個月定期開放債券型證券投資基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
該部分內(nèi)容基金投資者可通過閱讀本基金《招募說明書》中"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況。
投資目標 本基金利用定期開放、定期封閉的運作特性,通過積極主動的投資管理,在嚴格保持資產(chǎn)流動性和控制投資風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債、中期票據(jù)、次級債券)、資產(chǎn)支持證券、債券
回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 因持有可轉換債券轉股所得的股票,應當在其可上市交易后的10個交易日內(nèi)賣出。 本基金不直接參與股票投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,每個開放期開始前15個工作日至開放期結束后15個工作日內(nèi),基金投資不受前述比例限制。開放期內(nèi),基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等,在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制。
主要投資策略 本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。在封閉期內(nèi)采取的投資策略包括資產(chǎn)配置策略、利率預期策略、信用債券投資策略、收益率利差策略、屬類配置策略、個券選擇策略、資產(chǎn)支持證券的投資策略、證券公司短期公司債投資策略、可轉換債券及可交換債券投資策略。 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。
業(yè)績比較基準 中國債券綜合全價指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注:合同生效當年不滿完整自然年度的,按實際期限計算凈值增長率?;鸬倪^往業(yè)績不代表未來
表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取:
興業(yè)純債6個月定開債券A
費用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
申購費(前收費) M 0.60%
100萬≤M 0.40%
300萬≤M 0.20%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費C:投資人申購C類基金份額不收取申購費用。
贖回費A:(1)在同一個開放期內(nèi)申購后又贖回的A類基金份額或C類基金份額份額,贖回費率為
1.5%;
(2)其他情況的贖回費率為0%。
贖回費C:本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同的贖回費率。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別 收費方式/年費率或金額(元) 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費C 0.40% 銷售機構
審計費用 35,000.00 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關服務機構
1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費為年金額,由基金整體承擔,非單個份額類別費用,且年金
額為預估值,最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3、年費金額單位:元。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運作費率如下表:
興業(yè)純債6個月定開債券A
基金運作綜合費率(年化)
持有期間 0.42%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務費率(若有)為基金現(xiàn)行費率,其他運作費用以最近一
次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
興業(yè)純債6個月定開債券C
基金運作綜合費率(年化)
持有期間 0.82%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務費率(若有)為基金現(xiàn)行費率,其他運作費用以最近一
次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金主要投資于證券市場,承擔的風險包括因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格
產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金
產(chǎn)生的流動性風險,啟用側袋機制的風險,本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構
對基金的風險評級可能不一致的風險,基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險等。
另外,本基金特有風險包括:
1、本基金為債券型基金,在具體投資管理中,本基金可能因投資債券類資產(chǎn)而面臨較高的市場
系統(tǒng)性風險,也可能因投資信用債券而面臨較高的信用風險;另外,如果本基金持有的信用債出現(xiàn)
信用違約風險,將給基金凈值帶來較大的負面影響和波動。
2、本基金基金合同生效后,每個封閉期后開放5-20個工作日的申購贖回業(yè)務,基金份額持有人
只能在開放期贖回基金份額,在封閉期內(nèi),基金份額持有人將面臨因不能贖回基金而出現(xiàn)的流動性
風險。
3、本基金投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券的風險
主要包括資產(chǎn)風險及證券化風險。資產(chǎn)風險源于資產(chǎn)本身,包括價格波動風險、流動性風險等。證券
化風險主要表現(xiàn)為信用評級風險、法律風險等。
4、本基金可投資于證券公司短期公司債券,由于證券公司短期公司債非公開發(fā)行和交易,且限
制投資者數(shù)量上限,潛在流動性風險相對較大。若發(fā)行主體信用質(zhì)量惡化或投資者大量贖回需要變
現(xiàn)資產(chǎn)時,受流動性所限,本基金可能無法賣出所持有的證券公司短期公司債券,由此可能給基金
凈值帶來不利影響或損失。
5、本基金可投資于可轉換債券和可交換債券,需要承擔可轉債和可交換債券市場的流動性風險、
債券價格受所對應股票價格波動影響而波動的風險以及在轉股期或換股期不能轉股或換股的風險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的變更注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一
定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意,因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會,按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁
委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的,對各方當事人均有
約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間,《基金合同》當事人應恪守各自的職責,繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同
規(guī)定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律管轄。(僅為本基金合同之目的,在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)及
臺灣地區(qū)的法律法規(guī)及司法解釋)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需
及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站http://www.cib-fund.com.cn或撥打客服熱線4000095561咨詢。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明