華泰保興健康消費(fèi)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新（2025年第1號(hào)）
華泰保興健康消費(fèi)混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新（2025年第1號(hào)）
編制日期：2025年05月08日
送出日期：2025年06月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱華泰保興健康消費(fèi)基金代碼006882
基金簡(jiǎn)稱A華泰保興健康消費(fèi)A基金代碼A 006882
基金簡(jiǎn)稱C華泰保興健康消費(fèi)C基金代碼C 006883
基金管理人華泰保興基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司
基金合同生效日2019年05月27日基金類型混合型
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金
姓名證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理
趙旭照2019年06月03日2014年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金主要投資于健康消費(fèi)主題相關(guān)的具有持續(xù)增長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格
控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和精選個(gè)股，力爭(zhēng)獲得超越
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包
括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票以及存托憑證）、全國中小企
業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌精選層股票（簡(jiǎn)稱“新三板精選層股票”）、債券（包括國債、
金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債
券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券等）、債券回購、銀行存款（包
括協(xié)議存款、定期存款及其他存款）、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期
貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)
的相關(guān)規(guī)定）。
本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于健康
消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)股票的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)證的比例不超過基
金資產(chǎn)凈值的3%；投資于新三板精選層股票的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的15%。每
個(gè)交易日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以
內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略本基金主要投資策略包括：大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股
指期貨投資策略、權(quán)證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。其中，股票投資策略之
健康消費(fèi)主題主要是指本基金以健康消費(fèi)為投資主題。本基金投資的健康消費(fèi)主題
行業(yè)是指在消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率不斷上升這一背景下，受益于居民可支配收入
逐步增加，消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，健康消費(fèi)需求日益擴(kuò)大，從而能夠滿足居民物質(zhì)生
活和精神健康需求的行業(yè)，包括食品飲料、紡織服裝、家用電器、農(nóng)林牧漁、生物
醫(yī)藥、汽車、休閑服務(wù)、傳媒、商業(yè)貿(mào)易等行業(yè)。本基金在上述主題行業(yè)中重點(diǎn)選
取推動(dòng)居民身體和心理健康，提高居民生命質(zhì)量，促進(jìn)居民精神愉悅的上市公司，
如生產(chǎn)健康食品飲料、健康紡織、健康家居、健康農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療保健用品與設(shè)備、
綠色健康汽車以及提供健康休閑娛樂服務(wù)、構(gòu)建健康商業(yè)綜合體的企業(yè)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率*70%+中債總指數(shù)（全價(jià)）收益率*30%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣
市場(chǎng)基金。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，投資組合資產(chǎn)中分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截至日為2024年12月31日。
2、本基金合同于2019年05月27日生效，合同生效當(dāng)年凈值增長(zhǎng)率按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
3、基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
華泰保興健康消費(fèi)A：
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
100萬元≤M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆非養(yǎng)老金客戶
N
7天≤N
贖回費(fèi)30天≤N
180天≤N
N≥365天0.00%場(chǎng)外份額
華泰保興健康消費(fèi)C：
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
N
贖回費(fèi)7天≤N
N≥30天0.00%場(chǎng)外份額
申購費(fèi)：投資者申購本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。通過基金管理人直銷柜臺(tái)申購本基金A類基
金份額的養(yǎng)老金客戶享受申購費(fèi)率（含固定申購費(fèi)）零折優(yōu)惠。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
華泰保興健康消費(fèi)C銷售服務(wù)費(fèi)0.60%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用詳見招募說明書及其更新“基金的費(fèi)用相關(guān)機(jī)構(gòu)
與稅收”章節(jié)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別（若有）費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
華泰保興健康消費(fèi)A 1.53%
華泰保興健康消費(fèi)C 2.13%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基
金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風(fēng)險(xiǎn)：（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（二）管理風(fēng)險(xiǎn)；（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
（四）信用風(fēng)險(xiǎn)；（五）操作風(fēng)險(xiǎn)；（六）本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：1、健康消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)本
基金是一只混合型基金，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于健康消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)
股票的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，本基金面臨特定行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。本基金的股票資產(chǎn)主要投資
于健康消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)的上市公司，須承擔(dān)政府政策調(diào)整、技術(shù)改革、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、消費(fèi)習(xí)慣變化、
人口結(jié)構(gòu)變化、生活方式變化等影響因素帶來的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)健康消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)的股票整體表現(xiàn)
較差時(shí)，本基金的收益可能低于其他混合型基金。2、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)：（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）市場(chǎng)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（3）結(jié)算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（4）基差風(fēng)險(xiǎn)；（5）信用風(fēng)險(xiǎn)；（6）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；（七）投資資產(chǎn)
支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；3、參與科創(chuàng)板投資的風(fēng)險(xiǎn)：具體包括但不限于：（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（2）集中
投資風(fēng)險(xiǎn)；（3）退市風(fēng)險(xiǎn)；（4）其他風(fēng)險(xiǎn)；4、本基金投資新三板精選層股票的風(fēng)險(xiǎn)：（1）流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)；（2）掛牌公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；（3）掛牌公司降層風(fēng)險(xiǎn)；（4）掛牌公司終止掛牌風(fēng)險(xiǎn)；（5）精選層市場(chǎng)
股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（6）投資集中風(fēng)險(xiǎn)；5、投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)；（八）本基金投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)
的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（九）本基金發(fā)生巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施；（十）實(shí)施備用的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的規(guī)定；（十一）其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉謹(jǐn)慎的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更
的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及
時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.ehuataifund.com）（客戶熱線電話：400-632-9090
（免長(zhǎng)途話費(fèi)））
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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