匯豐晉信港股通核心資產股票型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要
匯豐晉信港股通核心資產股票型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要
編制日期：2025年07月17日
送出日期：2025年07月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 匯豐晉信港股通核心資產股票發(fā)起式 基金代碼 012360
基金簡稱C 匯豐晉信港股通核心資產股票發(fā)起式C 基金代碼C 012361
基金管理人 匯豐晉信基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期
周宗舟 - 2017年12月14日
其他 基金合同生效之日起三年后的對應日（若無對應日則順延至下一日），若基金資產凈值低于2億元，本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀《匯豐晉信港股通核心資產股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第
九部分"基金的投資"了解詳細情況。
投資目標 本基金主要投資于A股和港股通標的股票中享受中國經濟轉型之紅利的中國核心資產，本基金在控制風險的前提下精選個股，追求基金資產長期穩(wěn)健增值，力爭實現超越業(yè)績基準的超額收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（簡稱“港股通標的股票”）、國內依法發(fā)行或上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券的純債部分）、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)
定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票投資比例不低于基金資產的80%（其中，港股通標的股票的投資比例不低于非現金基金資產的80%）；持有現金或到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 在基金實際管理過程中，本基金具體配置比例由基金管理人根據中國宏觀經濟情況和證券市場的階段性變化做主動調整，以求基金資產在各類資產的投資中達到風險和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范圍。在法律法規(guī)有新規(guī)定的情況下，基金管理人在履行適當程序后，可對上述比例做適度調整。
主要投資策略 1、大類資產配置策略 本基金將通過對宏觀經濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預測，根據精選的各類證券的風險收益特征的相對變化，適度調整基金資產在股票、債券及現金等類別資產間的分配比例。 2、股票投資策略 本基金重點聚焦于精選具備核心資產特征的優(yōu)質個股，特別是行業(yè)內占有領先地位、具備核心競爭優(yōu)勢或持續(xù)穩(wěn)健業(yè)績增長能力的公司，并根據個股所在行業(yè)的相對投資價值進行行業(yè)優(yōu)化配置。 本基金充分借鑒匯豐集團的投資理念和技術，依據中國資本市場的具體特征，引入集團在海外市場上成功運作的“Profitability-Valuation（估值-盈利）”投資策略，并針對本基金所投資核心資產的特點對模型進行了改良。 本基金還會通過實地調研等方法，綜合考察評估公司的經營情況，重點投資具有較高進入壁壘、在行業(yè)中具備核心優(yōu)勢、經營穩(wěn)健的上市公司。 3、債券投資策略 本基金投資固定收益類資產的主要目的是在股票市場風險顯著增大時，充分利用固定收益類資產的投資機會，提高基金投資收益，并有效降低基金的整體投資風險。本基金在固定收益類資產的投資上，將采用自上而下的投資策略，通過對未來利率趨勢預期、收益率曲線變動、收益率利差和公司基本面的分析，積極投資，獲取超額收益。 4、資產支持證券的投資策略 通過宏觀經濟、提前償還率、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，預測資產池未來現金流變化；通過研究標的證券發(fā)行條款，預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響，同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機會等積極策略，并估計違約率和提前償付比率，對資產支持證券進行估值。將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資，以降低流動性風險。
業(yè)績比較基準 中證港股通綜合指數收益率*90%+同業(yè)存款利率*10%
風險收益特征 本基金是一只股票型基金，其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資于港股通標的股票，會面臨港股通機
制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
30天≤N 0.20%
6個月≤N 0.00%
注：1個月為30天。
認購費C：本基金C類基金份額不收取認購費用。
申購費C：本基金C類基金份額不收取申購費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費C 0.50% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用按實際發(fā)生額從基金資產扣除。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費為年金額，由基金整體承擔，非單個份額類別費用，
且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金除了投資于A股上市公司外，還投資港股通標的股票。除了需要承擔與境內證券
投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還會面臨港股通機制下因投資環(huán)
境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于：匯率風險、
香港市場風險、香港交易市場制度或規(guī)則不同帶來的風險、港股通制度限制或調整帶來的風
險、法律和政治風險、會計制度風險以及稅務風險。
基金合同生效之日起三年后的對應日（若無對應日則順延至下一日），若基金資產凈
值低于2億元，本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止，且不得通過召開基金
份額持有人大會的方式延續(xù)。故基金合同存在提前終止的風險。
本基金面臨的風險主要有市場風險、管理風險、職業(yè)道德風險、流動性風險、合規(guī)性
風險、投資資產支持證券的風險、投資港股通標的股票的風險、基金合同提前終止的風險及
其他風險等，詳見《匯豐晉信港股通核心資產股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第十
七部分"風險揭示"。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在
一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨
時公告等。
因《基金合同》產生的或與《基金合同》有關的爭議可通過友好協商或調解解決。如
果爭議未能以協商或調解方式解決，則任何一方有權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳
國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對仲裁
各方當事人均具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.hsbcjt.cn]、客服電話[021-20376888]
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
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