萬家基金管理有限公司關(guān)于增加華寶證券為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)并開通定投等業(yè)務(wù)及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
萬家基金管理有限公司關(guān)于增加華寶證券為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)并開通定投等業(yè)務(wù)及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與華寶證券股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“華寶證券”）簽訂的銷售協(xié)議，自2025年6月19日起，本公司旗
下部分基金在華寶證券開通申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定投及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資
者可在華寶證券辦理產(chǎn)品開戶及申購、贖回等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請(qǐng)遵從
各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
一、本次增加華寶證券為銷售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
021275 萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A類
021276 萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C類
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023480 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
023828 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023829 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
023572 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023573 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
022560 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
022561 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）C類
020090 萬家研究領(lǐng)航混合型證券投資基金A類
020091 萬家研究領(lǐng)航混合型證券投資基金C類
020975 萬家科技量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金A類
020976 萬家科技量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金C類
004079 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金A類
004080 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金C類
014494 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金E類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
022624 萬家鑫明債券型證券投資基金C類
016414 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
016415 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金C類
二、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2025年6月19日起本公司上述基金開通在
華寶證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“基金轉(zhuǎn)換”）?；疝D(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為
500份。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之
間不能互相轉(zhuǎn)換。FOF基金、QDII基金暫不與其他基金互相轉(zhuǎn)換。
1、適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
2、基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩
部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的
贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收
取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，
補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所
對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回
費(fèi)最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
三、開通基金定投業(yè)務(wù)
基金定投是指投資者通過向華寶證券提交申請(qǐng)，約定申購周期、申購時(shí)間和
申購金額，由各銷售機(jī)構(gòu)在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金
賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購申請(qǐng)的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：
1、適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
2、本次開通基金定投業(yè)務(wù)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
021275 萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A類
021276 萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C類
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023480 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
023828 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023829 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
023572 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023573 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
020090 萬家研究領(lǐng)航混合型證券投資基金A類
020091 萬家研究領(lǐng)航混合型證券投資基金C類
020975 萬家科技量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金A類
020976 萬家科技量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金C類
004079 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金A類
004080 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金C類
014494 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金E類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
022624 萬家鑫明債券型證券投資基金C類
016414 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
016415 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金C類
3、辦理方式
（1）申請(qǐng)辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開
戶程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（2）投資者開立基金賬戶后即可到各銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)萬家開放式基
金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
5、申購金額
投資者可與各銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低
下限為10元。
6、扣款日期及扣款方式
（1）投資者應(yīng)遵循相關(guān)各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
（2）各銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額
扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請(qǐng)日。
（3）投資者需指定相關(guān)各銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
（4）扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、申購費(fèi)率
同基金申購費(fèi)率，若有費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)請(qǐng)以各銷售機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)。
8、扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購申請(qǐng)日（T日）
的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。申購份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者
的基金賬戶。投資者可自確認(rèn)成功后1個(gè)工作日起查詢申購成交情況。
9、變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者
想終止定期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
四、參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)
本次參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
021275 萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A類
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023828 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023572 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
022560 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
020090 萬家研究領(lǐng)航混合型證券投資基金A類
020975 萬家科技量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金A類
004079 萬家鑫豐純債債券型證券投資基金A類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
016414 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
自2025年6月19日起，投資者通過華寶證券申購本公司旗下基金的具體折
扣費(fèi)率以該銷售機(jī)構(gòu)的活動(dòng)為準(zhǔn)?；鹳M(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤?、招募說明書（更新）
等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
費(fèi)率優(yōu)惠期限內(nèi)，如本公司新增通過上述銷售機(jī)構(gòu)銷售的基金產(chǎn)品，則自該
基金產(chǎn)品開放申購當(dāng)日起，將同時(shí)開通該基金上述費(fèi)率優(yōu)惠，具體費(fèi)率以上述銷
售機(jī)構(gòu)所示公告為準(zhǔn)。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、華寶證券股份有限公司
客服電話：400-820-9898
網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
2、萬家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
客服傳真：021-38909778
網(wǎng)址：www.wjasset.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者欲了解上述基金詳細(xì)情況，請(qǐng)參看該基金的《基金合同》
和《招募說明書》，基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一
定贏利，請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年6月18日
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##$$$##關(guān)于新增銀泰證券為萬家新機(jī)遇同享混合型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告##$$$##
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與銀泰證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)
稱“銀泰證券”）簽訂的銷售協(xié)議，本公司自2025年6月18日起新增銀泰證券辦理萬家新機(jī)
遇同享混合型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：萬家新機(jī)遇同享混合；基金代碼：A類：024465，C類：
024466）的銷售業(yè)務(wù)。萬家新機(jī)遇同享混合自2025年6月3日至2025年6月30日通過基金管理
人指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，投資者可在銀泰證券辦理萬家新機(jī)遇同享混合的開戶及認(rèn)購業(yè)
務(wù)，待基金成立后也可辦理申購、贖回及定投等其他業(yè)務(wù)，具體費(fèi)率以銀泰證券公告為準(zhǔn)，
具體辦理程序請(qǐng)遵循銀泰證券的相關(guān)規(guī)定。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、銀泰證券有限責(zé)任公司
客服電話：95341
網(wǎng)址：www.ytzq.com
2、萬家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
客服傳真：021-38909778
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風(fēng)險(xiǎn)提示：敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說明書》等法
律文件，基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不承諾基金
投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投
資決策，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行
負(fù)擔(dān)。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
二〇二五年六月十八日
萬家基金管理有限公司關(guān)于增加華寶證券為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)并開通定投等業(yè)務(wù)及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告.pdf