招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金持有下列股票：諾泰生物（688076）。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（第[2017]13號）和基金合同的相關(guān)約定，本公司經(jīng)與基金托管人、會計師事務(wù)所協(xié)商一致，決定自2025年7月21日起，對旗下證券投資基金（除ETF外）所持有的上述股票進行估值調(diào)整，調(diào)整后的估值價格為32.78元；同時，對ETF聯(lián)接基金持有的標的ETF，在當日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進行估值。
待上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)按市價估值方法進行估值，屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認真閱讀基金合同和招募說明書。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2025年7月22日
招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告.pdf