工銀瑞信臻選回報混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
工銀瑞信臻選回報混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
工銀瑞信基金管理有限公司
重要提示
1、工銀瑞信臻選回報混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證券監(jiān)督管理委員會2025年6月16日證監(jiān)許可【2025】1256號文注冊。中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2、本基金是混合型、契約型開放式證券投資基金。
3、本基金的管理人和注冊登記機構(gòu)為工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“工銀瑞信”），基金托管人為招商銀行股份有限公司。
4、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金將自2025年8月11日至2025年8月29日通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)（包括直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)）公開發(fā)售。
6、本基金的發(fā)售渠道為本基金的直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)。直銷機構(gòu)為本公司直銷柜臺，其他銷售機構(gòu)詳見本公告“第六部分 （三）銷售機構(gòu)”。投資者還可通過本公司電子自助交易系統(tǒng)辦理認購等業(yè)務(wù)。
7、投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。本基金直銷機構(gòu)（含電子自助交易系統(tǒng)）和指定銷售網(wǎng)點同時為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。投資者的開戶和認購申請可同時辦理。
8、除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能開設(shè)和使用一個基金賬戶。
9、有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
10、投資者單個基金賬戶每筆最低認購金額為1元人民幣（含認購費），追加認購每筆最低金額為1元人民幣（含認購費）。實際操作中，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。
11、銷售機構(gòu)（包括本公司的直銷柜臺、本公司電子自助交易系統(tǒng)和其他銷售機構(gòu)）對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢。否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔。
12、本公告僅對本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2025年7月29日登載在基金管理人網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《工銀瑞信臻選回報混合型證券投資基金基金合同》和《工銀瑞信臻選回報混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載有關(guān)申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
13、銷售機構(gòu)的具體銷售網(wǎng)點詳見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
14、在募集期間，除本公司所列的銷售機構(gòu)外，如增加或減少銷售機構(gòu)，本公司將及時在基金管理人網(wǎng)站公示。
15、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-811-9999咨詢認購事宜，也可撥打招商銀行客戶服務(wù)電話（95555）及其他銷售機構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢認購事宜。
16、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-811-9999咨詢認購事宜。
17、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調(diào)整。
18、風(fēng)險提示
證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通投資標的股票”）、股指期貨、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%–95%。本基金投資于港股通投資標的股票的比例占基金股票資產(chǎn)的比例為0%-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金如果投資港股通投資標的股票，還需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
本基金的投資風(fēng)險包括投資組合的風(fēng)險、管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、本基金的特定風(fēng)險、本基金主要的流動性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險以及其他風(fēng)險，詳見本基金招募說明書的“基金的風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
投資者應(yīng)當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素判斷本基金是否和自身的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買和贖回基金，本基金銷售機構(gòu)名單詳見本公告以及基金管理人網(wǎng)站?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔。
一、本次募集的基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q
工銀瑞信臻選回報混合型證券投資基金
基金簡稱：工銀臻選回報混合
基金代碼：024727
?。ǘ┗痤悇e和運作方式
混合型證券投資基金。
契約型、開放式。
?。ㄈ┗鸫胬m(xù)期限
不定期。
（四）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
?。ㄎ澹┌l(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
?。╀N售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
名稱：工銀瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街5號、甲5號9層甲5號901
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈A座6-9層
公司網(wǎng)址：www.icbcubs.com.cn
全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-811-9999
傳真：010-81042588/2599
聯(lián)系電話：010-66583199
聯(lián)系人：王海瑞
直銷機構(gòu)網(wǎng)點信息：
本公司直銷柜臺及直銷電子自助交易系統(tǒng)（含APP、網(wǎng)上交易、微信自助交易）銷售本基金，網(wǎng)點具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
2、其他銷售機構(gòu)
其他銷售機構(gòu)詳見本公告“第六部分 （三）銷售機構(gòu)”?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況調(diào)整銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（七）基金募集期與基金合同生效
1、本基金自2025年8月11日至2025年8月29日面向投資者發(fā)售?；鹉技谌缧枵{(diào)整，基金管理人將及時公告，并且募集期最長不超過自基金份額發(fā)售之日起三個月。
2、基金備案和基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
3、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當承擔下列責任：
?。?）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
?。?）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔。
?。ò耍┱J購方式與費率
1、基金份額發(fā)售面值：本基金份額發(fā)售面值為1.00元人民幣。
2、認購費率
本基金的認購費率如下：
基金的認購費率結(jié)構(gòu)
費用種類 情形 費率
認購費率 M＜500萬 1.20%
M≥500萬 按筆收取，1,000元/筆
注：M為認購金額，單位為元。
本基金的認購費由投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
3、認購價格及認購份額的計算
本基金的認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。
認購份額計算方法
投資者認購基金份額，當認購費用為比例費率時，認購份額的計算方式如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/認購價格
當認購費用為固定金額時，認購份額的計算方式如下：
認購費用=固定金額
凈認購金額=認購金額-認購費用
認購份額=（凈認購金額＋認購利息）/認購價格
認購份額（含利息折算的份額）的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資10,000元認購本基金的基金份額，如果認購期內(nèi)認購資金獲得的利息為5元，則其可得到的基金份額計算如下：
凈認購金額＝10,000/（1+1.20%）＝9,881.42元
認購費用＝10,000－9,881.42＝118.58元
認購份額＝（9,881.42＋5）/1.00＝9,886.42份
即投資人投資10,000元認購本基金的基金份額，加上認購資金在認購期內(nèi)獲得的利息，可得到9,886.42份基金份額。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、本基金在發(fā)售期內(nèi)面向投資者發(fā)售。
2、認購的限額
投資者單個基金賬戶每筆最低認購金額為1元人民幣（含認購費），追加認購每筆最低金額為1元人民幣（含認購費）。實際操作中，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。
3、基金募集期間，如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不得撤銷?；鸱蓊~的認購費按每筆認購申請單獨計算。
三、個人投資者的開戶與認購程序
（一）注意事項
個人投資者認購基金可以通過基金管理人及指定的銷售機構(gòu)辦理，認購金額起點為1元（含認購費）。
（二）通過直銷柜臺辦理個人投資者開戶和認購的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間
基金份額發(fā)售日的9：00至16：00（周六、周日、法定節(jié)日不營業(yè)）。
2、開立基金賬戶（或賬戶注冊）
個人投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料（具體以直銷柜臺規(guī)定為準）：
（1）有效身份證件：
身份證、外國護照和港澳居民來往內(nèi)地通行證（回鄉(xiāng)證）、臺灣居民來往大陸通行證（臺胞證）、港澳臺居民居住證、外國人永久居留證等及復(fù)印件；除上述明確列舉的有效身份證件以外，投資者提交其它證件的，由登記機構(gòu)根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)最后認定其是否有效；
?。?）同名的銀行存折或銀行卡及加上個人簽名的復(fù)印件；
?。?）填妥的《開放式基金賬戶類業(yè)務(wù)申請書》（個人）；
?。?）填妥的《個人客戶風(fēng)險承受能力測試問卷》；
?。?）填妥的《傳真交易協(xié)議書》。
針對持港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、外國護照的投資者，境內(nèi)機構(gòu)出具的就業(yè)證明及該機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照或統(tǒng)一社會信用代碼證復(fù)印件（均需加蓋單位公章），或者公安機關(guān)出具的臨時住宿登記證明表及復(fù)印件等能夠證明該投資者在大陸工作生活的書面證明材料（需加蓋公安機關(guān)公章）。
3、提出認購申請
個人投資者辦理認購申請需準備以下資料（具體以直銷柜臺規(guī)定為準）：
?。?）填妥的《開放式基金交易類業(yè)務(wù)申請書》；
?。?）本人身份證件復(fù)印件；
（3）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)復(fù)印件。
尚未開戶的投資者可同時辦理開戶和認購手續(xù)。投資者可在辦理認購申請日（T日）后的第2個工作日（T＋2日，下同）起在直銷柜臺打印認購業(yè)務(wù)確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。
4、繳款方式
通過直銷柜臺認購的個人投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）投資者所填寫的票據(jù)在匯款用途中必須注明基金賬號及購買的基金名稱和基金代碼，將足額認購資金匯入本公司直銷賬戶，并確保認購資金在認購期間當日16：00前到賬。
工銀瑞信基金管理有限公司直銷賬戶資料：
戶 名：工銀瑞信基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京東四支行
賬 號：0200004129027311455
大額支付號：102100000415
個人投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。
?。?）認購資金在投資者提出認購申請當日16：00前未到賬，當日申請無效；如果投資者仍需認購，需次日重新提出認購申請并劃付認購款項。
?。?）至認購期結(jié)束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
① 個人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
② 個人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
?、?個人投資者向指定賬戶劃入的認購資金少于其申請的認購金額的；
?、?其它導(dǎo)致認購無效的情況。
?。ㄈ┩ㄟ^工銀瑞信電子自助交易系統(tǒng)辦理個人投資者開戶和認購的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間
基金份額發(fā)售日全天24小時均可進行認購，但工作日16：00之后以及法定節(jié)假日的認購申請，視為下一交易日提交的認購申請。
2、開立基金賬戶
投資者可通過本公司電子自助交易開立基金賬戶，開戶時投資者需接受本公司認可的身份驗證方式。
3、認購流程
?。?）投資者通過電子自助交易開立賬戶當日，使用開戶證件號碼登錄即可進行基金的認購、申購、贖回等業(yè)務(wù)。
?。?）投資者通過本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)認購本基金，相關(guān)流程請參見本公司關(guān)于網(wǎng)上交易的相關(guān)公告。
?。?）認購申請在工作日16：00之后不得撤銷。
4、繳款方式
通過本公司電子自助交易認購的個人投資者需準備足額的認購資金存入其在本公司電子自助交易指定的資金結(jié)算賬戶，在線支付在提交認購申請時通過實時支付的方式繳款。
（四）投資者提示
1、請有意認購本基金的個人投資者盡早向直銷柜臺或銷售網(wǎng)點索取開戶和認購申請表。個人投資者也可從本公司網(wǎng)站www.icbcubs.com.cn下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
2、直銷柜臺與銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)申請表不同，個人投資者請勿混用。
?。ㄎ澹﹤€人投資者在其他銷售機構(gòu)的開戶與認購程序，以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序
?。ㄒ唬┳⒁馐马?br/> 1、一個機構(gòu)投資者在本公司只能開設(shè)和使用一個基金賬戶。
2、機構(gòu)投資者認購本基金可以通過基金管理人及指定的銷售機構(gòu)辦理，認購金額起點為1元（含認購費）。
3、投資者不能以現(xiàn)金方式認購。
在直銷柜臺開戶的機構(gòu)投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進行。在銷售網(wǎng)點認購的機構(gòu)投資者應(yīng)指定相應(yīng)的銷售銀行結(jié)算賬戶或在券商處開立的資金賬戶作為投資基金的結(jié)算賬戶。
?。ǘ┩ㄟ^直銷柜臺辦理機構(gòu)投資者開戶和認購的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間
基金份額發(fā)售日的9：00至16：00（周六、周日、法定節(jié)日不營業(yè)）。
2、開立基金賬戶
機構(gòu)投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料（具體以直銷柜臺規(guī)定為準）：
?。?）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照加蓋單位公章的復(fù)印件（事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件）；
?。?）銀行的開戶證明加蓋公章的復(fù)印件；
?。?）加蓋公章和法定代表人簽章及經(jīng)辦人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
?。?）法定代表人或負責人、經(jīng)辦人、受益所有人有效身份證件復(fù)印件；
?。?）預(yù)留印鑒卡一份（公章、法定代表人、經(jīng)辦人章）；
（6）填妥的《開放式基金賬戶類業(yè)務(wù)申請書（機構(gòu)）》；
?。?）填妥的《傳真交易協(xié)議書》。
機構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔。
3、提出認購申請
機構(gòu)投資者在直銷柜臺認購應(yīng)提交以下資料（具體以直銷柜臺規(guī)定為準）：
（1）填妥的《開放式基金交易類業(yè)務(wù)申請書》；
（2）經(jīng)辦人有效身份證件及復(fù)印件。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認購一起辦理。投資者可自T＋2日起在直銷機構(gòu)打印認購業(yè)務(wù)確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認購一起辦理。投資者可自T＋2日起在直銷機構(gòu)打印認購業(yè)務(wù)確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。
機構(gòu)投資者通過本公司機構(gòu)電子自助交易認購應(yīng)開通機構(gòu)網(wǎng)上交易功能，填寫并提交以下材料：
?。?）填妥的《開放式基金賬戶類業(yè)務(wù)申請書（機構(gòu)）》；
?。?）《工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)上交易（機構(gòu)版）服務(wù)協(xié)議》。
機構(gòu)投資者成功開通網(wǎng)上交易功能后可直接登錄本公司機構(gòu)電子自助交易提交認購申請。電子自助交易在基金份額發(fā)售日全天24小時均可進行認購，但工作日16：00之后以及法定節(jié)假日的認購申請，視為下一交易日提交的認購申請。電子自助交易的認購申請在工作日16：00之后不得撤銷。
4、繳款方式
通過直銷柜臺認購及電子自助交易的機構(gòu)投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
（1）機構(gòu)投資者所填寫的票據(jù)在匯款用途中必須注明基金賬號及購買的基金名稱和基金代碼，將足額認購資金匯入本公司直銷賬戶，并確保認購資金在認購申請當日16:00前到賬。
工銀瑞信基金管理有限公司直銷賬戶資料：
戶 名：工銀瑞信基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京東四支行
賬 號：0200004129027311455
大額支付號：102100000415
機構(gòu)投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。
?。?）認購資金在投資者提出認購申請當日16：00前未到賬，當日申請無效；如果投資者仍需認購，應(yīng)于次日重新提出認購申請并劃付認購資金。
?。?）至認購期結(jié)束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往機構(gòu)投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
① 機構(gòu)投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
?、?機構(gòu)投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
?、?機構(gòu)投資者向指定賬戶劃入的認購資金少于其申請的認購金額的；
?、?其它導(dǎo)致認購無效的情況。
?。ㄈ┩顿Y者提示
1、請機構(gòu)投資者盡早向直銷機構(gòu)或銷售網(wǎng)點索取開戶和認購申請表。投資者也可從本公司網(wǎng)站www.icbcubs.com.cn下載直銷業(yè)務(wù)申請表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
2、直銷機構(gòu)與銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)申請表不同，機構(gòu)投資者請勿混用。
?。ㄋ模C構(gòu)投資者在其他銷售機構(gòu)的開戶與認購程序，以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
五、清算與交割
1、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集結(jié)束前任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
2、本基金權(quán)益登記由登記機構(gòu)在基金合同生效后完成。
六、本次募集當事人及中介機構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名 稱：工銀瑞信基金管理有限公司
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈A座6-9層
住 所：北京市西城區(qū)金融大街5號、甲5號9層甲5號901
法定代表人：趙桂才
成立時間：2005年6月21日
全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-811-9999
傳真：010-66583100
聯(lián)系人：郝煒
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
電話：0755-83077987
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負責人：張姍
（三）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
名稱：工銀瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街5號、甲5號9層甲5號901
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈A座6-9層
公司網(wǎng)址：www.icbcubs.com.cn
全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-811-9999
傳真：010-81042588/2599
聯(lián)系電話：010-66583199
聯(lián)系人：王海瑞
直銷機構(gòu)網(wǎng)點信息：
本公司直銷柜臺及直銷電子自助交易系統(tǒng)（含APP、網(wǎng)上交易、微信自助交易）銷售本基金，網(wǎng)點具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
2、其他銷售機構(gòu)
?。?）招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
聯(lián)系人：季平偉
電話：0755－83198888
傳真：0755－83195049
客戶服務(wù)電話：95555
網(wǎng)址：http://www.cmbchina.com/
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和本基金基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）基金登記機構(gòu)
名稱：工銀瑞信基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街5號、甲5號9層甲5號901
注冊登記業(yè)務(wù)辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈A座6層
法定代表人：趙桂才
全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-811-9999
傳真：010-66583100
聯(lián)系人：朱輝毅
?。ㄎ澹┞蓭熓聞?wù)所及經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
（六）會計師事務(wù)所及經(jīng)辦注冊會計師
本公司聘請的法定驗資機構(gòu)為安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
名稱：安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：北京市東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
經(jīng)辦注冊會計師：賀耀、王蕊
聯(lián)系電話：（010）58153000
傳真：（010）85188298
聯(lián)系人：王蕊
工銀瑞信基金管理有限公司
二○二五年七月二十九日
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