宏利基金管理有限公司關(guān)于宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金增加Y類份額并修訂基金合同等法律文件的公告
宏利基金管理有限公司關(guān)于宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金增加Y類份額并修訂基金合同等法律文件的公告
宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)”）的基金管理人為宏利基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中國銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）。
為滿足投資者個人養(yǎng)老金投資需求，更好地服務(wù)于投資者，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》（以下簡稱“《個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)規(guī)定》”）等法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的有關(guān)約定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并報(bào)中國證監(jiān)會備案，本公司決定自2025年8月1日起，在本基金現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增設(shè)Y類基金份額（基金代碼：025008）。上述新增份額事項(xiàng)屬于基金合同約定的無需召開基金份額持有人大會的事項(xiàng)，其余修改對原份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，結(jié)合基金合同的約定，亦無需召開基金份額持有人大會。具體事項(xiàng)公告如下：
一、增設(shè)Y類基金份額的基本情況
?。ㄒ唬┗鸱蓊~的分類
本基金增設(shè)的Y類基金份額，即針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立的基金份額類別，并僅能通過個人養(yǎng)老金資金賬戶申購、贖回。Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，投資人未達(dá)到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡或者政策規(guī)定的其他領(lǐng)取條件時不可領(lǐng)取個人養(yǎng)老金。Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，可以豁免申購限制和申購費(fèi)等銷售費(fèi)用（法定應(yīng)當(dāng)收取并計(jì)入基金資產(chǎn)的除外），可以對管理費(fèi)和托管費(fèi)實(shí)施一定的費(fèi)率優(yōu)惠。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵投資人在個人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；基金管理人亦可對運(yùn)作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排。具體請見招募說明書或基金管理人相關(guān)公告。
本基金各基金份額類別分別設(shè)置對應(yīng)的基金代碼并分別計(jì)算基金份額凈值。投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
?。ǘ℡ 類基金份額的費(fèi)用
1、管理費(fèi)和托管費(fèi)
?。?）Y類基金份額的管理費(fèi)：0.325%/年，計(jì)提方式與A類、C類份額相同
?。?）Y類基金份額的托管費(fèi)：0.06%/年，計(jì)提方式與A類、C類份額相同
2、申購費(fèi)和贖回費(fèi)
?。?）Y類基金份額的申購費(fèi)
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M〈50萬 1.20%
50萬≤M〈250萬 1.00％
250萬≤M〈500萬 0.60％
500萬≤M〈1000萬 0.40％
M≥ 1000萬 每筆1000元
（2）Y 類基金份額的贖回費(fèi)
連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率 計(jì)入基金資產(chǎn)比例
1天～6天 1.50% 100%
7天（含）以上 0% -
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
?。ㄈ℡類基金份額的收益分配方式
本基金Y類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是紅利再投資。
?。ㄋ模℡類基金份額的初始基金份額凈值及其基金份額凈值的公告
本基金Y類基金份額的初始基金份額凈值與其首筆申購當(dāng)日對應(yīng)的A類基金份額的基金份額凈值一致。
增設(shè)Y類基金份額后、首筆Y類基金份額申購確認(rèn)日前，Y類基金份額的基金份額凈值按照A類基金份額的基金份額凈值披露。本基金Y類基金份額的基金份額凈值將自首筆Y類基金份額申購的確認(rèn)日起計(jì)算，并自確認(rèn)日的次日起在規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露。
（五）Y類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)
1、代銷機(jī)構(gòu)
?。?）名稱：中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號
法定代表人：王常青
客服電話：95587/4008-888-108
聯(lián)系人：權(quán)唐
公司網(wǎng)站： www.csc108.com
（2）名稱：中信證券（山東）有限責(zé)任公司
注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場1號樓東5層
法定代表人：肖海峰
客服熱線：95548
聯(lián)系人：趙如意
公司網(wǎng)址：http://sd.citics.com/
?。?）名稱：中信證券華南股份有限公司
公司簡稱：中信證券（華南）
注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位:自編01號）1001室（部位:自編01號）
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19樓、20樓
法定代表人：陳可可
客服電話：95548
聯(lián)系人：梁微
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
?。?）名稱：中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：鄭慧
公司網(wǎng)址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/
客服熱線：95548
（5）名稱：招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層
法定代表人：霍達(dá)
聯(lián)系人：黃嬋君
客戶服務(wù)電話：95565/400-888-8111
公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn
2、本基金新增Y類基金份額的其他銷售機(jī)構(gòu)可通過本公司官方網(wǎng)站（www.manulifefund.com.cn）刊登的銷售機(jī)構(gòu)情況一覽表進(jìn)行查詢。本公司可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合實(shí)際情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在本公司網(wǎng)站公示。
二、基金合同、托管協(xié)議修改
本公司經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對上述相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，對原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，并已履行適當(dāng)程序，無需召開基金份額持有人大會。
本公司于本公告日在規(guī)定網(wǎng)站上同時公布經(jīng)修改后的本基金基金合同和托管協(xié)議，招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
三、重要提示
本公告僅對本次基金合同修改的事項(xiàng)予以說明，最終解釋權(quán)歸本公司。投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
本公司客戶服務(wù)電話：400-698-8888，010-66555662
本公司網(wǎng)站：www.manulifefund.com.cn
風(fēng)險提示：個人養(yǎng)老金基金名錄由中國證監(jiān)會確定，每季度通過相關(guān)網(wǎng)站及平臺等公布。本基金在運(yùn)作過程中可能被移出個人養(yǎng)老金基金名錄，屆時本基金將暫停辦理Y類基金份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類基金份額的風(fēng)險。
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等文件。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
宏利基金管理有限公司
2025年7月31日
宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金合同修訂對照表
章節(jié) 《基金合同》原條款 《基金合同》修改后條款
第 一 部 分 前
言
一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則
2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民
共和國合同法》（以下簡稱“《合同法》” ）、
《中華人民共和國證券投資基金法》（以下
簡稱“《基金法》” ）、《公開募集證券投資基
金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱 “《運(yùn)作辦
法》” ）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以
下簡稱“《銷售辦法》” ）、《公開募集證券投
資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信
息披露辦法》” ）、《公開募集開放式證券投
資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱
“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》” ）、《公開募集證
券投資基金運(yùn)作指引第3號一一指數(shù)基金指
引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》” ）和其
他有關(guān)法律法規(guī)。
一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則
2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民
共和國合同法》（以下簡稱“《合同法》” ）、
《中華人民共和國證券投資基金法》（以下
簡稱“《基金法》” ）、《公開募集證券投資基
金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱 “《運(yùn)作辦
法》” ）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以
下簡稱“《銷售辦法》” ）、《公開募集證券投
資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信
息披露辦法》” ）、《公開募集開放式證券投
資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱
“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》” ）、《公開募集證
券投資基金運(yùn)作指引第3號一一指數(shù)基金指
引》（以下簡稱 “《指數(shù)基金指引》” ）、《個
人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管
理暫行規(guī)定》（以下簡稱“《個人養(yǎng)老金投資
基金業(yè)務(wù)規(guī)定》” ）和其他有關(guān)法律法規(guī)。
第二部分 釋
義
51、基金份額類別：指根據(jù)申購費(fèi)、銷售
服務(wù)費(fèi)收取方式的不同， 將基金份額分為不
同的類別，各基金份額類別分別設(shè)置代碼，分
別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)
凈值
52、A類基金份額：指在投資者申購時收
取申購費(fèi)， 但不再從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提
銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額，或簡稱“A類份
額”
53、C類基金份額：指在投資者申購時不
收取申購費(fèi)、 但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷
售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額， 或簡稱 “C類份
額”
14、《個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)規(guī)定》： 指中
國證監(jiān)會2022年11月4日頒布并實(shí)施的 《個
人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管
理暫行規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修
訂
（新增，后續(xù)序號依次調(diào)整）
52、基金份額類別：指根據(jù)是否向個人養(yǎng)
老金客戶銷售以及申購費(fèi)、 銷售服務(wù)費(fèi)收取
方式等的不同，將基金份額分為不同的類別，
各基金份額類別分別設(shè)置代碼， 分別計(jì)算和
公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值
53、A類基金份額：指供非個人養(yǎng)老金客
戶申購、在投資者申購時收取申購費(fèi)，但不再
從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類
基金份額，或簡稱“A類份額”
54、C類基金份額：指供非個人養(yǎng)老金客
戶申購、在投資者申購時不收取申購費(fèi)、但從
本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基
金份額，或簡稱“C類份額”
55、Y類基金份額：指針對個人養(yǎng)老金投
資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立的一類基金份額， 或簡
稱“Y 類份額”
（新增，后續(xù)序號依次調(diào)整）
第三部分 基
金的基本情況
七、基金份額的類別設(shè)置
本基金根據(jù)申購費(fèi)、 銷售服務(wù)費(fèi)收取方
式的不同，將基金份額分為不同的類別，分別
設(shè)置代碼、 分別計(jì)算和公告基金份額凈值和
基金份額累計(jì)凈值。
本基金基金份額類別包括A類基金份額
和C類基金份額。A類基金份額是在投資者申
購時收取申購費(fèi)， 但不再從本類別基金財(cái)產(chǎn)
中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額；C類基
金份額是在投資者申購時不收取申購費(fèi)，但
從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類
基金份額。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、 費(fèi)率水
平等由基金管理人確定， 并在招募說明書中
公告。根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在不
損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)
與基金托管人協(xié)商， 在履行適當(dāng)程序后增加
新的基金份額類別、 或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額
類別的費(fèi)率水平、 或者停止現(xiàn)有基金份額類
別的銷售等， 調(diào)整實(shí)施前基金管理人報(bào)中國
證監(jiān)會備案，并依照《信息披露辦法》的規(guī)定
公告。
七、基金份額的類別設(shè)置
本基金根據(jù)是否向個人養(yǎng)老金客戶銷售
以及申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等的不同，
將基金份額分為不同的類別，分別設(shè)置代碼、
分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累
計(jì)凈值。
本基金基金份額類別包括A類基金份
額、C類基金份額和Y類基金份額。 A類基金
份額是供非個人養(yǎng)老金客戶申購， 在投資者
申購時收取申購費(fèi)， 但不再從本類別基金財(cái)
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額；C類
基金份額是供非個人養(yǎng)老金客戶申購， 在投
資者申購時不收取申購費(fèi)， 但從本類別基金
資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額。 Y
類基金份額是針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)
單獨(dú)設(shè)立的一類基金份額。
本基金Y類基金份額是根據(jù) 《個人養(yǎng)老
金投資基金業(yè)務(wù)規(guī)定》針對個人養(yǎng)老金投資
基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨(dú)份額類別，Y類基金份
額的申贖安排、 資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)同
時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)
定。 Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，可以豁
免申購限制和申購費(fèi)等銷售費(fèi)用（法定應(yīng)當(dāng)
收取并計(jì)入基金資產(chǎn)的除外）， 可以對管理
費(fèi)和托管費(fèi)實(shí)施一定的費(fèi)率優(yōu)惠。 在向投資
人充分披露的情況下， 為鼓勵投資人在個人
養(yǎng)老金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取， 基金管理人可設(shè)置
定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；基金
管理人亦可對運(yùn)作方式、 持有期限、 投資策
略、 估值方法、 申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安
排。 具體請見招募說明書或基金管理人相關(guān)
公告。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、 費(fèi)率水
平等由基金管理人確定， 并在招募說明書中
公告。根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在不
損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)
與基金托管人協(xié)商， 在履行適當(dāng)程序后增加
新的基金份額類別、 或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額
類別的費(fèi)率水平、 或者停止現(xiàn)有基金份額類
別的銷售等，調(diào)整實(shí)施前并依照《信息披露
辦法》的規(guī)定公告。
第六部分 基
金份額的申購
與贖回
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，
在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或
贖回的申請。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，
在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或
贖回的申請。Y 類基金份額的申贖安排、資金
賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老
金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
第六部分 基
金份額的申購
與贖回
五、申購和贖回的數(shù)量限制
五、申購和贖回的數(shù)量限制
6、基金管理人可針對Y類基金份額豁免
申購限制， 具體請參見招募說明書或相關(guān)公
告。
第六部分 基
金份額的申購
與贖回
六、申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途
2、 申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：
本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。
本基金A類份額的申購費(fèi)率由基金管理人決
定， 并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中
列示。 申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)
日該類基金份額的基金份額凈值， 有效份額
單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，
保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失
由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 本基金C類份額不收取申
購費(fèi)用。
……
4、本基金A類份額的申購費(fèi)用由申購A
類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
……
6、本基金A類份額的申購費(fèi)率、A類份額
和C類份額的申購份額具體的計(jì)算方法、A類
份額和C類份額的贖回費(fèi)率、 贖回金額具體
的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基
金合同的規(guī)定確定， 并在招募說明書或相關(guān)
公告中列示。 基金管理人可以在基金合同約
定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式， 并最遲應(yīng)
于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
六、申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途
2、 申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：
本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。
本基金A類份額、Y類份額的申購費(fèi)率由基金
管理人決定， 并在招募說明書及基金產(chǎn)品資
料概要中列示。 申購的有效份額為凈申購金
額除以當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈值，
有效份額單位為份， 上述計(jì)算結(jié)果均按四舍
五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 本基金C類份
額不收取申購費(fèi)用。 根據(jù)《個人養(yǎng)老金投資
基金業(yè)務(wù)規(guī)定》要求，本基金Y類基金份額可
以豁免申購費(fèi)，詳見招募說明書或有關(guān)公告。
……
4、本基金A類份額、Y類份額的申購費(fèi)用
由申購該類基金份額的投資人承擔(dān)， 不列入
基金財(cái)產(chǎn)。
……
6、本基金的申購費(fèi)率、申購份額具體的
計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方
法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的
規(guī)定確定， 并在招募說明書或相關(guān)公告中列
示。 基金管理人可以針對 Y 類基金份額豁免
申購費(fèi)等銷售費(fèi)用（法定應(yīng)當(dāng)收取并計(jì)入基
金資產(chǎn)的費(fèi)用除外）， 詳見招募說明書或相
關(guān)公告。 基金管理人可以在基金合同約定的
范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式， 并最遲應(yīng)于新
的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
第六部分 基
金份額的申購
與贖回
七、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時， 基金管理人可拒絕或
暫停接受投資人的申購申請：
七、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時， 基金管理人可拒絕或
暫停接受投資人某一類或多類基金份額的申
購申請：
第六部分 基
金份額的申購
與贖回
十三、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受
理繼承、 捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生
的非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、 符合法律
法規(guī)的其它非交易過戶。 無論在上述何種情
況下， 接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有
本基金基金份額的投資人。
十三、基金的非交易過戶
本基金A類基金份額、C類基金份額的非
交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、 捐贈
和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非交易過戶
以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、 符合法律法規(guī)的其它非
交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)
的主體必須是依法可以持有本基金基金份額
的投資人。
……
本基金Y類基金份額的繼承和司法強(qiáng)制
執(zhí)行等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)通過份額贖回方式辦理，個
人養(yǎng)老金相關(guān)制度另有規(guī)定的除外。
第 十 三 部 分
基金的財(cái)產(chǎn)
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
……
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
……
針對 Y 類基金份額，非因投資人本身的
債務(wù)或者法律法規(guī)規(guī)定的其他情形， 不得查
封、凍結(jié)、扣劃或者強(qiáng)制執(zhí)行Y 類基金份額的
基金銷售結(jié)算資金、基金份額。
第 十 五 部 分
基金費(fèi)用與稅
收
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值
的0.65%年費(fèi)率計(jì)提。 管理費(fèi)的計(jì)算方法如
下：
H＝E×0.65%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金
管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指
令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工
作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理
人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使
無法按時支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日
結(jié)束之日起2個工作日內(nèi)或不可抗力情形消
除之日起2個工作日內(nèi)支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值
的0.12%的年費(fèi)率計(jì)提。 托管費(fèi)的計(jì)算方法
如下：
H＝E×0.12%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金
管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指
令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作
日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管
人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使
無法按時支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日
結(jié)束之日起2個工作日內(nèi)或不可抗力情形消
除之日起2個工作日內(nèi)支付。
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)
費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為
0.30%。 本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基
金C類基金份額的銷售與基金份額持有人服
務(wù)， 基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)
費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金各類基金份額按照不同的年費(fèi)率
計(jì)提管理費(fèi)。
（1）本基金A類份額、C類份額的管理費(fèi)
按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.65%年費(fèi)率計(jì)
提。 管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.65%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
（2）本基金Y類份額的管理費(fèi)按前一日
基金資產(chǎn)凈值的0.325%年費(fèi)率計(jì)提。 管理費(fèi)
的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.325%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
A類基金份額、C類基金份額及Y類基金
份額的基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基
金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付
指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個
工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管
理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致
使無法按時支付的，順延至法定節(jié)假日、休息
日結(jié)束之日起2個工作日內(nèi)或不可抗力情形
消除之日起2個工作日內(nèi)支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金各類基金份額按照不同的年費(fèi)率
計(jì)提托管費(fèi)。
（1）本基金A類份額、C類份額的托管費(fèi)
按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.12%的年費(fèi)率計(jì)
提。 托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.12%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
（2）本基金Y類份額的托管費(fèi)按前一日
基金資產(chǎn)凈值的0.06%的年費(fèi)率計(jì)提。 托管
費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.06%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
A類基金份額、C類基金份額及Y類基金
份額的基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基
金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付
指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工
作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管
人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使
無法按時支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日
結(jié)束之日起2個工作日內(nèi)或不可抗力情形消
除之日起2個工作日內(nèi)支付。
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額、Y類基金份額不收
取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
年費(fèi)率為0.30%。 本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門
用于本基金C類基金份額的銷售與基金份額
持有人服務(wù)， 基金管理人將在基金年度報(bào)告
中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。
第 十 六 部 分
基金的收益與
分配
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分
紅與紅利再投資， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或
將現(xiàn)金紅利再投資；若投資者不選擇，本基金
默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 基金份額
持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不
同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，
同一類別基金份額的分紅資金將按權(quán)益登記
日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類
別的基金份額， 紅利再投資的份額免收申購
費(fèi)；
……
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基
金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同，
本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額
享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
2、本基金A類份額、C類份額的收益分配
方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者
可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利再投資； 若投
資者不選擇， 本基金A類份額、C類份額默認(rèn)
的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 基金份額持有
人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的
分紅方式。 本基金Y類基金份額默認(rèn)的收益
分配方式為紅利再投資。 采取紅利再投資形
式的， 同一類別基金份額的分紅資金將按權(quán)
益登記日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的
同一類別的基金份額， 紅利再投資的份額免
收申購費(fèi)；
……
4、 由于本基金A類基金份額與Y類基金
份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取
銷售服務(wù)費(fèi)， 各基金份額類別對應(yīng)的可分配
收益將有所不同， 本基金同一基金份額類別
內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
第 十 九 部 分
基金合同的變
更、 終止與基
金財(cái)產(chǎn)的清算
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托
管人保存15年以上。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托
管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
第二十四部分
基金合同內(nèi)容
摘要
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宏利基金管理有限公司關(guān)于宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金增加Y類份額并修訂基金合同等法律文件的公告.pdf