欧洲一区二区在线,欧美精品a∨在线观看不卡,欧美午夜丰满在线18影院,国产免费观看一级国产,aa精品,男女全黄一级一级高潮免费看,中文有码一区二区

易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
2025-07-26 文字大小 【 】 【打印
            

易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
  基金管理人:易方達(dá)基金管理有限公司
  基金托管人:招商銀行股份有限公司
  二零二五年七月
  重要提示
  1.易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2025]1539號(hào))進(jìn)行募集。
  2.本基金為契約型開放式、混合型證券投資基金。
  3.本基金的管理人和登記機(jī)構(gòu)均為易方達(dá)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),托管人為招商銀行股份有限公司。
  4.本基金將自2025年8月4日至2025年8月20日通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售?;鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間,并及時(shí)公告,但最長不超過法定募集期限。
  5.募集規(guī)模上限
  本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限。若本基金設(shè)置募集規(guī)模上限,具體募集上限及規(guī)??刂频姆桨冈斠娤嚓P(guān)公告。
  6.本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
  7.認(rèn)購最低限額
  在基金募集期內(nèi),投資人通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)或本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)首次認(rèn)購的單筆最低限額為人民幣1元,追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元;投資人通過本公司直銷中心首次認(rèn)購的單筆最低限額為人民幣50,000元,追加認(rèn)購單筆最低限額是人民幣1,000元。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下,各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的,需要同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。(以上金額均含認(rèn)購費(fèi))。
  投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購基金份額,在本基金首次募集規(guī)模上限內(nèi),對(duì)單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購金額不設(shè)上限。但對(duì)于可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%,或者變相規(guī)避50%集中度的情形,基金管理人有權(quán)采取控制措施。
  8.投資者在認(rèn)購期內(nèi)可多次認(rèn)購本基金,登記機(jī)構(gòu)一旦確認(rèn)認(rèn)購份額,將不再辦理撤銷。
  9.投資者欲購買本基金,須開立本公司基金賬戶,不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購,也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
  10.投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法,投資者應(yīng)有權(quán)自行支配,不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
  11.銷售機(jī)構(gòu)受理投資者的認(rèn)購申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn),而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)(即易方達(dá)基金管理有限公司)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售機(jī)構(gòu)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。
  12.本公告僅對(duì)易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明,投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金招募說明書》。
  13.本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
  14.各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
  15.對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者,請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話(4008818088)及直銷中心專線電話(020-85102506)咨詢購買事宜。
  16.基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
  17.風(fēng)險(xiǎn)提示
  浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn):
 ?。?)本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成,其中或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長和持有期間年化收益率水平(詳見基金合同“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”),因此投資者在認(rèn)/申購本基金時(shí)無法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水平。
 ?。?)根據(jù)基金合同約定,對(duì)于投資者贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)持有期限不足一年的基金份額,將不考慮其收益率情況,均按1.2%年費(fèi)率收取管理費(fèi),因此存在投資者的持有期間年化收益率低于業(yè)績比較基準(zhǔn)一定比例,但因持有期限不滿一年從而無法獲得或有管理費(fèi)返還的風(fēng)險(xiǎn)。
 ?。?)本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí),按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算管理費(fèi),該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或基金合同終止情形下,投資者持有期間實(shí)際年化收益率可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的年化收益率存在差異,投資者的實(shí)際贖回款項(xiàng)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異,具體以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
 ?。?)本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式,不代表基金管理人對(duì)基金投資收益的保證。
  本基金投資于證券市場,基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在投資本基金前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件,全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價(jià)值,對(duì)投資基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策,承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:(1)本基金股票資產(chǎn)倉位偏高而面臨的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn);(2)按照基金投資策略投資可能無法盈利甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn);(3)本基金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市場及港股通機(jī)制帶來的風(fēng)險(xiǎn);(4)本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)。此外,本基金還將面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)等)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
  本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定。投資本基金可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
  本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
  本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場的風(fēng)險(xiǎn)、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。
  本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式,即本基金參與證券交易所場內(nèi)投資部分將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行場內(nèi)交易,并由選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算,該種交易和結(jié)算模式可能增加本基金投資運(yùn)作過程中的信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風(fēng)險(xiǎn)、無法完成當(dāng)日估值的風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、基金投資非公開信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)等。
  基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。此外,本基金以1元初始面值進(jìn)行募集,在市場波動(dòng)等因素的影響下,存在單位份額凈值跌破1元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
  基金不同于銀行儲(chǔ)蓄,基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益,也有可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人在進(jìn)行投資決策前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。
  基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金表現(xiàn)的保證。
  一、本次募集基本情況
  1.基金名稱
  易方達(dá)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金(基金代碼:025057)
  2.基金運(yùn)作方式和類型
  契約型開放式、混合型證券投資基金
  3.基金存續(xù)期限
  不定期
  4.基金份額面值
  本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
  5.基金投資目標(biāo)
  本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
  6.募集對(duì)象
  符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
  7.募集時(shí)間安排與基金合同生效
 ?。?)本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個(gè)月。
  (2)本基金自2025年8月4日至2025年8月20日公開發(fā)售。在認(rèn)購期內(nèi),本基金向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售?;鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間,并及時(shí)公告,但最長不超過法定募集期限。
  (3)自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月內(nèi),在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下,基金募集達(dá)到基金備案條件,自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起,基金合同生效;否則基金合同不生效。
  (4)基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶,在基金募集行為結(jié)束前,任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購資金在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折成投資者認(rèn)購的基金份額,歸投資者所有。
 ?。?)自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月內(nèi),基金合同未達(dá)到法定生效條件,則基金合同不能生效,本基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用,并將所募集的資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購人。
  二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定
  1.認(rèn)購方式
  本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
  2.認(rèn)購費(fèi)率
  本基金在認(rèn)購時(shí)收取基金認(rèn)購費(fèi)用。募集期投資人可以多次認(rèn)購本基金,認(rèn)購費(fèi)用按每筆認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
  1)本基金對(duì)通過本公司直銷中心認(rèn)購的全國社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(包括企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃)、可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、以及依法登記、認(rèn)定的慈善組織實(shí)施差別的優(yōu)惠認(rèn)購費(fèi)率。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,基金管理人可將其納入實(shí)施差別優(yōu)惠認(rèn)購費(fèi)率的投資群體范圍。
  上述投資群體通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購本基金的認(rèn)購費(fèi)率見下表:
認(rèn)購申請(qǐng)金額M(元)(含認(rèn)購費(fèi))
M<1000萬
M≥1000萬
認(rèn)購費(fèi)率
0.12%
100元/筆
  2)其他投資者認(rèn)購本基金的認(rèn)購費(fèi)率見下表:
認(rèn)購申請(qǐng)金額M(元)(含認(rèn)購費(fèi))
M<1000萬
M≥1000萬
認(rèn)購費(fèi)率
1.20%
1000元/筆
  本基金在募集期間不對(duì)通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)使用銀行卡直接認(rèn)購的個(gè)人投資者開展認(rèn)購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
  本基金的認(rèn)購費(fèi)用由認(rèn)購基金份額的投資人承擔(dān),主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,不足部分在基金管理人的運(yùn)營成本中列支。
  3.認(rèn)購份額的計(jì)算
  本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式。計(jì)算公式如下:
  凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/(1+認(rèn)購費(fèi)率)
 ?。ㄗⅲ簩?duì)于認(rèn)購金額在1000萬元(含)以上適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購,凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-固定認(rèn)購費(fèi)金額)
  認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
  認(rèn)購份額=(凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)/基金份額面值
  例一:某投資人(通過本公司直銷中心認(rèn)購的全國社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(包括企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃)、可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、以及依法登記、認(rèn)定的慈善組織;將來出現(xiàn)的可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型)通過本管理人的直銷中心投資本基金100,000元,認(rèn)購費(fèi)率為0.12%,假定該筆有效認(rèn)購申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元,則可認(rèn)購基金份額為:
  凈認(rèn)購金額=100,000/(1+0.12%)=99,880.14元
  認(rèn)購費(fèi)用=100,000-99,880.14=119.86元
  認(rèn)購份額=(99,880.14+50)/1.00=99,930.14份
  即:該投資人投資100,000元認(rèn)購本基金,假定該筆有效認(rèn)購申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元,可得到99,930.14份基金份額。
  例二:某投資人(其他投資者)投資本基金100,000元,認(rèn)購費(fèi)率為1.20%,假定該筆有效認(rèn)購申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元,則可認(rèn)購基金份額為:
  凈認(rèn)購金額=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元
  認(rèn)購費(fèi)用=100,000-98,814.23=1,185.77元
  認(rèn)購份額=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份
  即:該投資人投資100,000元認(rèn)購本基金,假定該筆有效認(rèn)購申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元,可得到98,864.23份基金份額。
  認(rèn)購份額的計(jì)算中涉及金額的計(jì)算結(jié)果均以人民幣元為單位,四舍五入,保留小數(shù)點(diǎn)后2位;認(rèn)購份數(shù)采取四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后2位,由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購費(fèi)用不屬于基金資產(chǎn)。
  4.募集期利息的處理方式
  有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
  5.認(rèn)購的確認(rèn)
  當(dāng)日(T日)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng),投資人通??稍赥+2日后(包括該日)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢交易情況。銷售機(jī)構(gòu)對(duì)投資人認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn),而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。
  6.按有關(guān)規(guī)定,基金合同生效前的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用,不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
  7.投資人認(rèn)購基金份額采用全額繳款的認(rèn)購方式。投資人認(rèn)購時(shí),需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額,認(rèn)購費(fèi)按每筆認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算,登記機(jī)構(gòu)一旦確認(rèn)認(rèn)購份額,將不再辦理撤銷。
  三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
 ?。ㄒ唬┳⒁馐马?xiàng)
  1.機(jī)構(gòu)投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購,也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
  2.機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購,還可以選擇到本公司直銷中心或登陸本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理。
  3.投資者不能直接以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
  4.在本公司直銷中心開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的結(jié)算賬戶,今后投資者贖回、分紅及無效認(rèn)(申)購的資金退款等資金結(jié)算均通過此賬戶進(jìn)行。在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)指定相應(yīng)的銀行活期存款賬戶或在券商處開立的資金賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶。
  (二)通過本公司直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序:
  1.業(yè)務(wù)辦理時(shí)間:
  基金發(fā)售日的9:00至16:00(周六、周日及法定節(jié)假日除外)。
  2.開立基金賬戶
  機(jī)構(gòu)普通投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料:
 ?。?)提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人(或授權(quán)經(jīng)辦人)簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》(機(jī)構(gòu)版);
  (2)出示營業(yè)執(zhí)照副本或民政部門等頒發(fā)的注冊(cè)登記書原件,提供加蓋單位公章的復(fù)印件;
  (3)提供加蓋單位公章或財(cái)務(wù)章的由銀行出具的銀行賬戶證明復(fù)印件;
 ?。?)提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章或負(fù)責(zé)人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(含印鑒卡)》;
 ?。?)提供填妥并加蓋單位公章的《電子交易協(xié)議書》;
 ?。?)出示經(jīng)辦人的有效身份證原件,提供加蓋單位公章的正反面復(fù)印件;
 ?。?)提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件、非自然人客戶受益所有人身份證明文件;
 ?。?)提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章或經(jīng)辦人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估問卷》、《投資者風(fēng)險(xiǎn)告知函》;
 ?。?)提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》;若機(jī)構(gòu)類型是消極非金融機(jī)構(gòu),還需提供填妥并加蓋單位公章和控制人簽章《控制人稅收居民身份聲明文件》。
  機(jī)構(gòu)專業(yè)投資者開戶需提供的材料,請(qǐng)參見易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)的《機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)操作指南》。具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn),機(jī)構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確,否則由此引起的錯(cuò)誤和損失,由投資者自己承擔(dān)。
  3.提出認(rèn)購申請(qǐng)
  機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購應(yīng)提交以下資料:
  加蓋預(yù)留印鑒和授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《開放式基金認(rèn)/申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份。
  尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認(rèn)購一起辦理。
  4.投資者提示
  請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請(qǐng)表。投資者也可從易方達(dá)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)上下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格,但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
  5.直銷中心與非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同,投資者請(qǐng)勿混用。
  6.直銷中心咨詢電話:020-85102506
 ?。ㄈ┓侵变N銷售機(jī)構(gòu)
  機(jī)構(gòu)投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
 ?。ㄋ模├U款方式
  1.通過本公司直銷中心或網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者,則需通過全額繳款的方式繳款,具體方式如下:
 ?。?)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前,將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國工商銀行、中國銀行等開立的直銷專戶。
  a.戶名:易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶
  開戶銀行:中國工商銀行廣州市東城支行
  賬號(hào):3602031419200088891
  b.戶名:易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶
  開戶銀行:中國銀行廣東省分行
  賬號(hào):665257735480
  c.其他直銷專戶信息,請(qǐng)見本公司網(wǎng)站。
  投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng),造成認(rèn)購無效的,易方達(dá)基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
 ?。?)機(jī)構(gòu)投資者在銀行填寫劃款憑證時(shí),請(qǐng)寫明用途。
  (3)機(jī)構(gòu)投資者通過本公司直銷中心提交認(rèn)購申請(qǐng)時(shí),可選擇當(dāng)日有效或3天內(nèi)有效(如果不選則默認(rèn)為當(dāng)日有效),對(duì)于選擇當(dāng)日有效的申請(qǐng),資金晚于截止時(shí)間到賬的,則視為無效申請(qǐng);對(duì)于選擇3天內(nèi)有效的申請(qǐng),以資金實(shí)際到賬之日作為有效申請(qǐng)受理日,資金晚于當(dāng)日截止時(shí)間到賬的,則次日為有效申請(qǐng)受理日。
  2.通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者,需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶,由非直銷銷售機(jī)構(gòu)扣款。
  3.以下情況將被視為無效認(rèn)購,款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶:
 ?。?)投資者已繳款,但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的;
 ?。?)投資者已繳款,但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確認(rèn)的;
 ?。?)投資者繳款金額少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額的;
 ?。?)投資者繳款時(shí)間晚于基金認(rèn)購結(jié)束日本公司截止時(shí)間的;
 ?。?)其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
  四、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
  (一)注意事項(xiàng)
  1.個(gè)人投資者不得委托他人代為開戶。
  2.個(gè)人投資者不能直接以現(xiàn)金方式申請(qǐng)認(rèn)購。
  3.個(gè)人投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù),必須事先開立非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的資金賬戶卡;個(gè)人投資者通過本公司直銷中心辦理基金業(yè)務(wù),必須事先開立銀行活期存款賬戶,今后投資者認(rèn)(申)購、贖回、分紅及無效認(rèn)(申)購的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進(jìn)行。
  4.個(gè)人投資者可在非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購基金,還可以選擇到本公司直銷中心辦理或登陸本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理。
  (二)通過本公司直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序
  1.業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
  基金發(fā)售日的9:00至16:00(周六、周日及法定節(jié)假日除外)。
  2.開立基金賬戶
  個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料:
 ?。?)提供填妥并由本人簽字的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份;
 ?。?)出示本人有效居民身份證原件并提供正反面復(fù)印件;
 ?。?)出示投資者本人的指定銀行儲(chǔ)蓄存折(卡)原件,提供復(fù)印件;
 ?。?)提供由本人簽字的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估問卷》一份;
 ?。?)提供由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》一份;
  (6)本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
  3.提出認(rèn)購申請(qǐng)
  個(gè)人投資者辦理認(rèn)購申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料:
 ?。?)填妥的《開放式基金認(rèn)/申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份;
  (2)出示身份證原件并提供正反面復(fù)印件。
  尚未開戶者可同時(shí)辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
  4.投資者提示
  (1)請(qǐng)有意認(rèn)購基金的個(gè)人投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請(qǐng)表。個(gè)人投資者也可從易方達(dá)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格,但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
 ?。?)直銷中心與非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同,個(gè)人投資者請(qǐng)勿混用。
 ?。?)直銷中心咨詢電話:020-85102506
  (三)非直銷銷售機(jī)構(gòu)
  個(gè)人投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
 ?。ㄋ模├U款方式
  1.通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認(rèn)購的個(gè)人投資者需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入其在本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶,在提交認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)通過實(shí)時(shí)支付的方式繳款。
  2.通過本公司直銷中心認(rèn)購的個(gè)人投資者,則需通過全額繳款的方式繳款,具體方式如下:
 ?。?)個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前,將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國工商銀行、中國銀行等開立的直銷專戶。
  a.戶名:易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶
  開戶銀行:中國工商銀行廣州市東城支行
  賬號(hào):3602031419200088891
  b.戶名:易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶
  開戶銀行:中國銀行廣東省分行
  賬號(hào):665257735480
  c.其他直銷專戶信息,請(qǐng)見本公司網(wǎng)站。
  投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng),造成認(rèn)購無效的,易方達(dá)基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
  (2)投資者在銀行填寫劃款憑證時(shí),請(qǐng)寫明用途。
 ?。?)個(gè)人投資者通過本公司直銷中心提交認(rèn)購申請(qǐng)時(shí),可選擇當(dāng)日有效或3天內(nèi)有效(如果不選則默認(rèn)為當(dāng)日有效),對(duì)于選擇當(dāng)日有效的申請(qǐng),資金晚于截止時(shí)間到賬的,則視為無效申請(qǐng);對(duì)于選擇3天內(nèi)有效的申請(qǐng),以資金實(shí)際到賬之日作為有效申請(qǐng)受理日,資金晚于當(dāng)日截止時(shí)間到賬的,則次日為有效申請(qǐng)受理日。
  3.通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購的個(gè)人投資者,需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶,由非直銷銷售機(jī)構(gòu)扣劃相應(yīng)款項(xiàng)。
  4.以下情況將被視為無效認(rèn)購,款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶:
  (1)投資者已繳款,但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的;
 ?。?)投資者已繳款,但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確認(rèn)的;
 ?。?)投資者繳款金額少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額的;
  (4)投資者繳款時(shí)間晚于基金認(rèn)購結(jié)束日本公司截止時(shí)間的;
  (5)其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
  五、過戶登記與退款
  1.本基金登記機(jī)構(gòu)(易方達(dá)基金管理有限公司)在募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益進(jìn)行過戶登記。
  2.在發(fā)售期內(nèi)被確認(rèn)無效的認(rèn)購資金,將于認(rèn)購申請(qǐng)被確認(rèn)無效之日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出,在發(fā)售結(jié)束后被確認(rèn)無效的認(rèn)購資金,將于驗(yàn)資完成日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出。
  六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效
  1.募集截止后,基金管理人根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù),將有效認(rèn)購資金(不含認(rèn)購費(fèi))及募集期間產(chǎn)生的利息一并劃入在托管行的專用賬戶,基金管理人委托符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告,登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。
  2.若基金合同達(dá)到生效條件,基金管理人在按照規(guī)定辦理了基金驗(yàn)資和備案手續(xù)后公告基金合同生效。
  3.若基金合同未能生效,則基金管理人應(yīng)承擔(dān)全部募集費(fèi)用,并將已募集資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還基金認(rèn)購人。
  七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
  (一)基金管理人
  名稱:易方達(dá)基金管理有限公司
  住所:廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
  法定代表人:吳欣榮
  設(shè)立日期:2001年4月17日
  組織形式:有限責(zé)任公司
  存續(xù)期限:持續(xù)經(jīng)營
  聯(lián)系電話:4008818088
 ?。ǘ┗鹜泄苋?br/>  名稱:招商銀行股份有限公司(簡稱:招商銀行)
  住所:深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
  法定代表人:繆建民
  成立時(shí)間:1987年4月8日
  組織形式:股份有限公司
  存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營
  (三)銷售機(jī)構(gòu)
  1.直銷機(jī)構(gòu):易方達(dá)基金管理有限公司
  注冊(cè)地址:廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
  辦公地址:廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40-43樓;廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
  法定代表人:吳欣榮
  電話:020-85102506
  傳真:4008818099
  聯(lián)系人:梁美
  網(wǎng)址:www.efunds.com.cn
  直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息:
  本公司直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)銷售本基金,網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
  募集期間,客戶可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話(4008818088)進(jìn)行募集相關(guān)事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。直銷中心客戶還可以通過本公司直銷中心電話查詢匯入資金的到賬情況。
  2.非直銷銷售機(jī)構(gòu)
  招商銀行股份有限公司
  注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
  辦公地址:深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
  法定代表人:繆建民
  聯(lián)系人:季平偉
  客戶服務(wù)電話:95555
  網(wǎng)址:www.cmbchina.com
  基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)并在基金管理人網(wǎng)站公示。
 ?。ㄋ模┑怯洐C(jī)構(gòu)
  名稱:易方達(dá)基金管理有限公司
  注冊(cè)地址:廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
  辦公地址:廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40-43樓;廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
  法定代表人:吳欣榮
  電話:4008818088
  傳真:020-38799249
  聯(lián)系人:余賢高
 ?。ㄎ澹┞蓭熓聞?wù)所和經(jīng)辦律師
  律師事務(wù)所:廣東金橋百信律師事務(wù)所
  住所:廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號(hào)24-26層
  辦公地址:廣州市珠江新城珠江東路16號(hào)高德置地冬廣場G座26樓
  負(fù)責(zé)人:祝志群
  電話:020-83338668
  傳真:020-83338088
  經(jīng)辦律師:郭東雪、譚俊輝
  聯(lián)系人:譚俊輝
  (六)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
  本基金的法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。
  會(huì)計(jì)師事務(wù)所:安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
  住所:北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場安永大樓17層01-12室
  主要經(jīng)營場所:北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場安永大樓17層01-12室
  執(zhí)行事務(wù)合伙人:毛鞍寧
  電話:010-58153000
  傳真:010-85188298
  聯(lián)系人:趙雅
  易方達(dá)基金管理有限公司
  2025年7月26日