中金基金管理有限公司關(guān)于中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金變更基金簡稱、增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告
中金基金管理有限公司關(guān)于中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金變更基金簡稱、增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告
為更好地滿足投資者理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，基金管理人中金基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年8月1日起，中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）變更基金簡稱、增設(shè)B類基金份額，并對《基金合同》等法律文件作出相應(yīng)修改，現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、變更本基金基金簡稱
為使本基金基金簡稱充分體現(xiàn)本基金的產(chǎn)品特征，中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金的基金簡稱由“中金中證500”變更為“中金中證500指數(shù)增強(qiáng)”，變更后A類基金份額簡稱為“中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A”，C類基金份額簡稱為“中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C”，A類、C類基金份額的基金代碼不變，A類基金份額的基金代碼為003016，C類基金份額的基金代碼為003578。
二、增設(shè)B類基金份額類別的基本情況
本基金根據(jù)所收取費(fèi)用等差異，將本基金的基金份額分為A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額三類：
1、在本次基金份額增設(shè)完成后，本基金原有A類基金份額、C類基金份額的各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)則保持不變。
2、本基金本次增設(shè)B類基金份額，簡稱為“中金中證500指數(shù)增強(qiáng)B”，基金代碼為025111。
3、由于基金銷售費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。投資者可自行選擇申購的基金份額類別，申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，B類基金份額的初始基金份額凈值參考該類基金份額生效當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值。
4、根據(jù)《基金合同》約定，根據(jù)基金運(yùn)作情況，基金管理人可在不違反法律法規(guī)、基金合同約定以及對已有基金份額持有人權(quán)益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率水平或者增加新的基金份額類別等，調(diào)整前基金管理人需依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5、增設(shè)B類基金份額后各類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)
（1）申購費(fèi)
申購金額（M） 申購費(fèi)率
A類基金份額 B類基金份額 C類基金份額
M〈100萬 1.00% 1.50%
0% 100萬≤M＜200萬 0.60% 1.20%
200萬≤M＜500萬 0.20% 0.80%
500萬≤M 1000元/筆 1000元/筆
（2）贖回費(fèi)
持有期限（T） A類基金份額贖回費(fèi)率 B類基金份額贖回費(fèi)率 C類基金份額贖回費(fèi)率
T〈7日 1.50% 1.50% 1.50%
7日≤T〈30日 0.10% 0% 0.10%
T≥30日 0% 0%
對持續(xù)持有期少于30日的投資人，將贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（3）銷售服務(wù)費(fèi)
A類基金份額 B類基金份額 C類基金份額
銷售服務(wù)費(fèi) 0 0 0.40%/年
6、自2025年8月1日起，投資者可通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金B(yǎng)類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，變更或增減銷售機(jī)構(gòu)。
二、重要提示
1、本基金《基金合同》的修改對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額持有人大會。此次修改已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。上述修訂自2025年8月1日起生效。
2、本次修改后的《基金合同》和《托管協(xié)議》于本公告發(fā)布之日在本公司網(wǎng)站及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站發(fā)布?！痘鸷贤沸薷囊c(diǎn)詳見附件，本公司將對招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新。
3、投資者可以登陸本公司網(wǎng)站（www.ciccfund.com）或撥打基金管理人客戶服務(wù)電話400-868-1166（免長途話費(fèi)）了解相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年7月31日
附件：《中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》修訂前后文對照表
章節(jié) 原文條款內(nèi)容 修改后條款內(nèi)容
第三部分
基金的基本情
況
九、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、 贖回費(fèi)用、
銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分
為不同的類別。 在投資者認(rèn)購、申購時收取
認(rèn)購、申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收
取贖回費(fèi)用的基金份額，稱為A類基金份額；
從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不
收取申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收取
贖回費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代
碼。由于基金銷售費(fèi)用的不同，本基金A類基
金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額
凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈
值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額
總數(shù)。
九、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、 贖回費(fèi)用、
銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的等不同，將基金份額
分為不同的類別。 在投資者認(rèn)購、申購時收
取認(rèn)購、申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)
中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，在贖回時根據(jù)持有期限
收取贖回費(fèi)用的基金份額， 稱為A類基金份
額；在投資者申購時收取申購費(fèi)用，但不從
本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，在贖回
時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，
稱為B類基金份額； 從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購、 申購費(fèi)用，在
贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金
份額，稱為C類基金份額。
本基金A類、B類和C類基金份額分別設(shè)
置代碼。由于基金銷售費(fèi)用的不同，本基金A
類、B類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算
基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基
金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別
基金份額總數(shù)。
第六部分
基金份額的申
購與贖回
六、申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途
1、 本基金分為A類和C類兩類基金份
額，兩類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，分別
計(jì)算和公告基金份額凈值。 本基金兩類份額
凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后
第5位四舍五入， 由此產(chǎn)生的收益或損失由
基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 T日的基金份額凈值在當(dāng)天
收市后計(jì)算， 并在T+1日內(nèi)公告。 遇特殊情
況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算
或公告。
……
4、申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金
財(cái)產(chǎn)。 本基金A類基金份額收取申購費(fèi)，C類
基金份額不收取申購費(fèi)。
5、 贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份
額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金
份額時收取。 贖回費(fèi)用納入基金財(cái)產(chǎn)的比例
詳見招募說明書，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用
于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。 其中，
對持續(xù)持有期少于7日（不包括7日）的投資
者收取不低于1.50%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基
金財(cái)產(chǎn)。 本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決
定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中
列示，其中兩類份額的贖回費(fèi)率安排彼此不
同。
六、申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途
1、本基金分為A類、B類和C類三兩類基
金份額， 各兩類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代
碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值。 本基金
各兩類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)
點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 T日的各
類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算， 并在
T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同
意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
……
4、申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金
財(cái)產(chǎn)。本基金A類、B類基金份額收取申購費(fèi)，
C類基金份額不收取申購費(fèi)。
5、 贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份
額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金
份額時收取。 贖回費(fèi)用納入基金財(cái)產(chǎn)的比例
詳見招募說明書，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用
于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。 其中，
對持續(xù)持有期少于7日（不包括7日）的投資
者收取不低于1.50%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基
金財(cái)產(chǎn)。 本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決
定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中
列示，其中兩類份額的贖回費(fèi)率安排彼此不
同。
第六部分
基金份額的申
購與贖回
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購
或贖回的公告
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理
人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金
重新開放申購或贖回公告， 并公布最近1個
工作日的兩類基金份額凈值。
3、 如發(fā)生暫停的時間超過1日但少于
2周，暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時，
基金管理人應(yīng)提前2個工作日在指定媒介刊
登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重
新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近
1個工作日的兩類基金份額凈值。
4、如發(fā)生暫停的時間超過2周，暫停期
間， 基金管理人應(yīng)每2周至少重復(fù)刊登暫停
公告1次。 暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖
回時， 基金管理人應(yīng)提前2個工作日在指定
媒介連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回的
公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近
一個工作日的兩類基金份額凈值。
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購
或贖回的公告
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理
人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金
重新開放申購或贖回公告， 并公布最近1個
工作日的各兩類基金份額凈值。
3、 如發(fā)生暫停的時間超過1日但少于
2周，暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時，
基金管理人應(yīng)提前2個工作日在指定媒介刊
登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重
新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近
1個工作日的各兩類基金份額凈值。
4、如發(fā)生暫停的時間超過2周，暫停期
間， 基金管理人應(yīng)每2周至少重復(fù)刊登暫停
公告1次。 暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖
回時， 基金管理人應(yīng)提前2個工作日在指定
媒介連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回的
公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近
一個工作日的各兩類基金份額凈值。
第十四部分
基金資產(chǎn)估值
四、估值程序
1、 兩類基金份額凈值是按照每個工作
日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類
基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，A類和C類基金份
額凈值均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四
舍五入。 國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計(jì)算基金資產(chǎn)
凈值及兩類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、 基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資
產(chǎn)估值。 但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基
金合同的規(guī)定暫停估值時除外。 基金管理人
每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將兩類基金
份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管
人復(fù)核無誤后，由基金管理人按約定對外公
布。
四、估值程序
1、 各兩類基金份額凈值是按照每個工
作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該
類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，各A類和C類基
金份額凈值均精確到0.0001元， 小數(shù)點(diǎn)后第
5位四舍五入。 國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計(jì)算基金資產(chǎn)
凈值及各兩類基金份額凈值， 并按規(guī)定公
告。
2、 基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資
產(chǎn)估值。 但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基
金合同的規(guī)定暫停估值時除外。 基金管理人
每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將兩各類基
金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托
管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按約定對外
公布。
第十四部分
基金資產(chǎn)估值
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、
適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確
性、及時性。 當(dāng)A類或C類基金份額凈值小數(shù)
點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視
為基金份額凈值錯誤。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、
適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確
性、及時性。 當(dāng)A類或C各類基金份額凈值小
數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，
視為該類基金份額凈值錯誤。
第十四部分
基金資產(chǎn)估值
七、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和兩類基金份額凈值由
基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行
復(fù)核。 基金管理人應(yīng)于每個開放日交易結(jié)束
后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和兩類基金份
額凈值并發(fā)送給基金托管人。 基金托管人對
凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理
人，由基金管理人對基金凈值按約定予以公
布。
七、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和兩各類基金份額凈值
由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)
行復(fù)核。 基金管理人應(yīng)于每個開放日交易結(jié)
束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和兩各類基
金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。 基金托管
人對凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金
管理人，由基金管理人對基金凈值按約定予
以公布。
第十五部分
基金費(fèi)用與稅
收
一、基金費(fèi)用的種類
3、C類份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
……
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支
付方式
3、基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)
費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為
0.40%。
一、基金費(fèi)用的種類
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
……
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支
付方式
3、基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類、B類基金份額不收取銷售服
務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為
0.40%。
第十六部分
基金的收益與
分配
三、基金收益分配原則
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基
金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不
同；
……
4、 基金收益分配后兩類基金份額凈值
均不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的
某類基金份額凈值減去每單位該類基金份
額收益分配金額后不能低于面值；
三、基金收益分配原則
1、由于本基金A類和B類基金份額不收
取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)
費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將
有所不同；
……
4、 基金收益分配后兩各類基金份額凈
值均不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日
的某類基金份額凈值減去每單位該類基金
份額收益分配金額后不能低于面值；
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