匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年07月18日更新)
匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要
(2025年07月18日更新)
編制日期：2025年07月17日
送出日期：2025年07月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 匯添富上證綜合指數(shù) 基金代碼 470007
下屬基金簡(jiǎn)稱 匯添富上證綜合指數(shù)A 下屬基金代碼 470007
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2009年07月01日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 股票型
交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 普通開放式
開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 吳振翔 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2010年02月06日
證券從業(yè)日期 2006年01月01日
其他 -
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金采取抽樣復(fù)制方法進(jìn)行指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0.35%，且年化跟蹤誤差小于6%，以實(shí)現(xiàn)對(duì)基準(zhǔn)指數(shù)的有效跟蹤。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證綜合指數(shù)。 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，主要包括上海證券交易所上市交易的所有股票、新股(如一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行或增發(fā))、存托憑證等，其中股票資產(chǎn)及存托憑證占基金資產(chǎn)的比例為90%-95%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。投資于標(biāo)的指數(shù)成份股的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%(但因法律法規(guī)限制原因?qū)е卤净鸩荒芡顿Y相關(guān)股票而致使本基金不能達(dá)到上述比例的情形除外)。今后如果法律法規(guī)允許，本基金的股票及存托憑證投資比例可以提高到基金資產(chǎn)凈值的100%。 如以后法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資其他金融工具，如股指期貨、ETF等，本基金可以依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，將其納入投資范圍。 今后在有關(guān)法律法規(guī)許可時(shí)，本基金資產(chǎn)配置比例可作相應(yīng)調(diào)整，股票資
產(chǎn)及存托憑證投資比例可達(dá)到法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的限額。
主要投資策略 本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，原則上采用抽樣復(fù)制指數(shù)的投資策略，綜合考慮個(gè)股的總市值規(guī)模、流動(dòng)性、行業(yè)代表性及抽樣組合與上證綜合指數(shù)的相關(guān)性，主要選擇上海證券交易所上市交易的部分股票構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)優(yōu)化模型確定投資組合中的個(gè)股權(quán)重，以實(shí)現(xiàn)基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0.35%且年化跟蹤誤差小于6%的投資目標(biāo)。當(dāng)成份股發(fā)生分紅、配股、增發(fā)等行為時(shí)，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的效果可能帶來影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或因其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，最終使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。本基金建倉(cāng)時(shí)間為 3個(gè)月，3個(gè)月之后本基金投資組合比例達(dá)到《基金合同》的相關(guān)規(guī)定。本基金的投資策略主要包括：資產(chǎn)配置、抽樣股票組合構(gòu)建、股票組合調(diào)整、存托憑證的投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 上證綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，屬于證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)較高收益的品種。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，
投資需謹(jǐn)慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率/收費(fèi)方式 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 0萬元≤M 1.00%
100萬元≤M 0.60%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費(fèi) 0天≤N 1.50%
7天≤N 0.50%
365天≤N 0.25%
N≥730天 0.00%
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 0.75% - 基金管理人、銷售
機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% - 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 54000.00元/年 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 120000.00元/年 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、證券交易費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)用等費(fèi)用 -
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承
擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.92%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）測(cè)算日期為2025年07月17日?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷
售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)及跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的
風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)上證綜
合指數(shù)進(jìn)行跟蹤特有的操作風(fēng)險(xiǎn)、巨額申購(gòu)贖回所隱含的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、其
他風(fēng)險(xiǎn)、基金投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現(xiàn)”章節(jié)。
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