匯添富恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年07月18日更新)
匯添富恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）更新基
金產(chǎn)品資料概要(2025年07月18日更新)
編制日期：2025年07月17日
送出日期：2025年07月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富恒生生物科技ETF 基金代碼 513280
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 摩根大通銀行
基金合同生效日 2022年07月05日 上市交易所 上海證券交易所
上市日期 2022年07月18日 基金類型 股票型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 樂無穹 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年12月07日
證券從業(yè)日期 2014年07月01日
其他 1、本基金的場內(nèi)簡稱：恒生生物；擴(kuò)位證券簡稱：恒生生物科技ETF；認(rèn)購代碼：513283。2、未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金合同終止。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為恒生生物科技指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股和其他香港聯(lián)合交易所上市的股票（含港股通標(biāo)的股票）。此外，本基金還可投資于以下金融產(chǎn)品或工具：針對境外投資，本基金可投資于銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中
國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。針對境內(nèi)投資，本基金可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具，具體包括：股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、其他依法上市的股票、存托憑證），衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等），債券（國債、金融債、企業(yè)（公司）債、次級債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金為對沖外幣的匯率風(fēng)險，可以投資于境外外匯遠(yuǎn)期合約、結(jié)構(gòu)性外匯遠(yuǎn)期合約、外匯期權(quán)及外匯期權(quán)組合、外匯互換協(xié)議、與匯率掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品等金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。本基金的投資策略主要包括：資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與境內(nèi)融資投資策略、參與境內(nèi)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、境內(nèi)外存托憑證的投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的恒生生物科技指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金主要投資于境外證券市場，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還將面臨匯率風(fēng)險、境外證券市場風(fēng)險等特殊投資風(fēng)險。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險，
投資需謹(jǐn)慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表和區(qū)域配置圖表
注：區(qū)域配置圖表的扇區(qū)占比為本基金在每個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占
本基金在各個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資之和的比重；區(qū)域配置圖表的圖示
數(shù)據(jù)為本基金在每個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)凈值比例。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
申購費 投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
贖回費 投資者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認(rèn)購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
基金管理人、銷售機(jī)
管理費0.15%-
構(gòu)
《基金合同》生效后
與基金相關(guān)的律師
費、訴訟費和仲裁
費，基金份額持有人
大會費用，基金的證
券/期貨等交易費用
及在境外市場的交
易、清算、登記等實
際發(fā)生的費用（out-
of-pocket fees），
基金的上市費，基金
的開戶費用、賬戶維
護(hù)費用，基金的銀行
匯劃費用和外匯兌換
交易的相關(guān)費用，為
應(yīng)付贖回和交易清算
而進(jìn)行臨時借款所發(fā)
生的費用，除去基金
管理人和基金托管人
因自身原因而導(dǎo)致的
其他費用--
更換基金管理人、更
換基金托管人及基金
資產(chǎn)由原任基金托管
人轉(zhuǎn)移至新任基金托
管人以及由于境外托
管人更換導(dǎo)致基金資
產(chǎn)轉(zhuǎn)移所引起的費
用，基金依照有關(guān)法
律法規(guī)應(yīng)當(dāng)繳納的，
購買或處置證券有關(guān)
的任何稅收、征費、
關(guān)稅、印花稅及預(yù)扣
提稅（以及與前述各
項有關(guān)的任何利息及
費用），因投資港股
通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的
各項合理費用，按照
國家有關(guān)規(guī)定和《基
金合同》約定，可以
在基金財產(chǎn)中列支的
其他費用。
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承
擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.29%
注：基金運作綜合費率（年化）測算日期為2025年07月17日?；鸸芾碣M率、托管費率、銷
售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、特有風(fēng)險、管理風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作或技
術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致
的風(fēng)險、稅負(fù)增加風(fēng)險及其他風(fēng)險。其中特有風(fēng)險包括：1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報
偏離的風(fēng)險；2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險；3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險及跟
蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險；4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險；5、
成份股停牌的風(fēng)險； 6、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險；7、參考IOPV決策和IOPV
計算錯誤的風(fēng)險；8、退市風(fēng)險；9、投資者申購失敗的風(fēng)險；10、投資者贖回失敗的風(fēng)險；11、
代理申贖投資者買券賣券的風(fēng)險；12、申購贖回清單差錯風(fēng)險；13、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險；
14、基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險；15、金融衍生品投資風(fēng)險；16、基金參與境內(nèi)融資與轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險；17、基金投資港股的風(fēng)險；18、存托憑證投資風(fēng)險；19、正回購/逆回
購風(fēng)險；20、境外證券借貸風(fēng)險；21、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點詳見本基金合同的具體約
定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1. 基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2. 定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3. 基金份額凈值
4. 基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5. 其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現(xiàn)”章節(jié)。
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