萬家基金管理股份有限公司關于旗下部分基金明確代理買賣替代證券的折算匯率、調整風險揭示部分條款并修訂招募說明書的公告
萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金明確代理買賣替代證券的折
算匯率、調整風險揭示部分條款并修訂招募說明書的公告
為更好地滿足投資者需求、維護基金份額持有人利益，根據相關法律法規(guī)
及相關基金合同及招募說明書等有關規(guī)定，萬家基金管理有限公司（以下簡 稱
“本基金管理人”）經與各基金托管人協商，決定自2025年6月28日起對旗
下部分ETF明確代理買賣替代證券的折算匯率并調整風險揭示部分條款，同時
相應地修訂對應基金招募說明書的相關內容。
一、適用基金范圍
基金名稱 場內簡稱 基金代碼
萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金 創(chuàng)新藥WJ 擴位簡稱：港股創(chuàng)新藥ETF基金 520700
萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數證券投資基金 港股央企紅利ETF 159333
萬家恒生互聯網科技業(yè)交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 恒生互聯網科技ETF 159202
二、具體修訂如下
（一）萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金招募說明書
修訂
修訂前 修訂后
第十部分 基金份額的申購與贖回 第十部分 基金份額的申購與贖回
七、申購贖回清單的內容與格式 …… 3、現金替代相關內容 …… （3）退補現金替代 3）申購現金替代保證金的處理程序 七、申購贖回清單的內容與格式 …… 3、現金替代相關內容 …… （3）退補現金替代 3）申購現金替代保證金的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，并據此收取申購現金替代保證金。 正常情況下，基金管理人在T日以收到的替代金額代投資者買入被替代證券?；鸸芾砣擞袡喔鶕鹜顿Y的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入被替代證券的操作。對于確認成功的T日申購申請，T日終，若基金管理人已買入全部被替代的證券，則以申購現金替代保證金與被替代證券的實際買入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣）的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項；若基金管理人未能買入全部被替代的證券，則以申購現金替代保證金與所買入的部分被替代證券實際買入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣）加上按照T日收盤價（折算為人民幣，被替代證券T日無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算的未買入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。未來基金管理人有權視產品運行情況，經與基金托管人協商一致，對折算匯率和計算未購入被替代證券成本的價格進行調整，并提前公告。 T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，并據此收取申購現金替代保證金。 正常情況下，基金管理人在T日以收到的替代金額代投資者買入被替代證券。基金管理人有權在T日內任意時刻，以收到的申購替代金額代投資者購入組合證券中被替代證券的任意數量。對于確認成功的T日申購申請，基金管理人根據所購入的被替代組合證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用當天的港股通結算匯兌比率）、未購入的被替代組合證券的T日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用當天的估值匯率；被替代組合證券T日無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算并確定被替代組合證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代組合證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資人的款項或投資人應補交的款項。未購入部分包含因申購贖回軋差處理而未實際購入的申購申請對應的被替代組合證券。未來基金管理人有權視產品運行情況，經與基金托管人協商一致，對折算匯率和未購入被替代證券成的計算價格進行調整，并提前公告。
七、申購贖回清單的內容與格式 …… 3、現金替代相關內容 …… （3）退補現金替代 七、申購贖回清單的內容與格式 …… 3、現金替代相關內容 …… （3）退補現金替代
4）贖回替代金額的處理程序 正常情況下，基金管理人在T日根據贖回申請代投資者賣出被替代證券?；鸸芾砣擞袡喔鶕鹜顿Y的需要自主決定不賣出部分被替代證券，或者不進行任何賣出被替代證券的操作。對于確認成功的T日贖回申請，T日終，若基金管理人已賣出全部被替代的證券，則以實際賣出所得（賣出價格扣除相關費用，折算為人民幣），確定基金應交付給投資人的贖回現金替代金額；若基金管理人未能賣出全部被替代的證券，則以實際賣出所得（賣出價格扣除相關費用，折算為人民幣）加上按照T日收盤價（折算為人民幣，被替代證券T日無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算的未賣出的部分被替代證券價值，確定基金應交付給投資人的贖回現金替代金額。 4）贖回替代金額的處理程序 正常情況下，基金管理人在T日根據贖回申請代投資者賣出被替代證券?；鸸芾砣擞袡嘣赥日內任意時刻代投資者賣出組合證券中被替代證券的任意數量。對于確認成功的T日贖回申請，T日內基金管理人根據所賣出的被替代組合證券的實際單位賣出所得（扣除相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用當天的港股通結算匯兌比率）、未賣出的被替代組合證券的T日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用當天的估值匯率；被替代組合證券T日無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算并確定被替代組合證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代組合證券數量確定贖回替代金額。未賣出部分包含因申購贖回軋差處理而未實際賣出的贖回申請對應的被替代組合證券。未來基金管理人有權視產品運行情況，經與基金托管人協商一致，對折算匯率和未賣出被替代證券的計算價格進行調整，并提前公告。
（3）退補現金替代 …… （4）基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則并按規(guī)定公告。 （3）退補現金替代 …… （4）對于T日的申購贖回申請，基金管理人有權進行軋差處理，針對凈申購，購入凈申購份額對應的組合證券中被替代證券，針對凈贖回，賣出凈贖回份額對應的組合證券中被替代證券，基金管理人有權購入或者賣出不等于軋差處理后的上述被替代證券的任意數量。
（5）基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則并按規(guī)定公告。
第十八部分 風險揭示 第十八部分 風險揭示
一、投資于本基金的主要風險 …… 4、本基金的特有風險 …… （2）ETF運作的風險 …… 6）基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險 因涉及香港市場股票的買賣，在投資者申購、贖回本基金時，本基金組合證券需以一定數量的現金進行替代，并由基金管理人按照招募說明書約定代理申贖投資者進行相關證券買賣，投資者需承受買入證券的結算成本和賣出證券的結算金額的不確定性（含匯率波動）的風險。由于指數成份股采取基金管理人代買代賣模式，可能給投資者申購和贖回帶來價格的不確定性，而這種價格的不確定性可能影響本基金二級市場價格的折溢價水平。投資人在贖回基金份額時，基金投資組合變現可能受到市場變化、部分成份股停牌或流動性不足等因素影響，導致投資者收到的贖回對價可能延期交收或贖回對價的金額出現較大波動的風險。此外，基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則，存在相關規(guī)則變動帶來的風險。 一、投資于本基金的主要風險 …… 4、本基金的特有風險 …… （2）ETF運作的風險 …… 6）基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險 因涉及香港市場股票的買賣，在投資者申購、贖回本基金時，本基金組合證券需以一定數量的現金進行替代，并由基金管理人按照招募說明書約定代理申贖投資者進行相關證券買賣，投資者需承受買入證券的結算成本和賣出證券的結算金額的不確定性（含匯率波動）的風險。按照目前的證券代理買賣規(guī)則，正常情況下，對于T日確認成功的申購或贖回申請，基金管理人將在T日當天代理申贖投資者進行相關證券買賣，而對于當天未完成買賣的部分證券，基金管理人將按該證券T日收盤價（折算為人民幣，若當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）進行結算，因此投資者需承受可能當天無法完成所有證券買賣、未完成買賣部分按收盤價結算以及實際買賣部分與按收盤價結算部分使用不同的匯率折算等風險；發(fā)生特殊情況時，基金管理人將調整交收日期，存在交收日期變動的風險。
由于指數成份股采取基金管理人代買代賣模式，可能給投資者申購和贖回帶來價格的不確定性，而這種價格的不確定性可能影響本基金二級市場價格的折溢價水平。投資人在贖回基金份額時，基金投資組合變現可能受到市場變化、部分成份股停牌或流動性不足等因素影響，導致投資者收到的贖回對價可能延期交收或贖回對價的金額出現較大波動的風險。此外，基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則，存在相關規(guī)則變動帶來的風險。
（二）萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數證券投資基金招募說明
書修訂
修訂前 修訂后
第十部分 基金份額的申購與贖回 第十部分 基金份額的申購與贖回
七、申購贖回清單的內容與格式 …… 3、現金替代相關內容 …… （3）可以現金替代 ③申購替代金額的處理程序 T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代保證金率，并據此收取申購替代金額。 正常情況下，對于確認成功的T日申購申請，T日內基金管理人根據申購規(guī)模進行組合證券的代理買入。T日日終，基金管理人根據所購入的被替代組合證券的實際單位購入成本、實際購入的相關費用、未購入的被替代組合證券 七、申購贖回清單的內容與格式 …… 3、現金替代相關內容 …… （3）可以現金替代 ③申購替代金額的處理程序 T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代保證金率，并據此收取申購替代金額。 正常情況下，基金管理人在T日根據申購申請代投資者買入被替代證券?；鸸芾砣擞袡嘣赥日內任意時刻代投資者買入組合證券中被替代證券的任意數量。對于確認成功的T日申購申請，T日內基金管理人根據申購規(guī)模進行組合證券的代理買入。T日日終，基金管理人根據所購
的T日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用當天的估值匯率；被替代組合證券T日無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后收盤價）計算并確定被替代組合證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代組合證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資人的款項或投資人應補交的款項。T日后的5個工作日內，基金管理人將應退款或補款與相關申購贖回代理機構辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。 入的被替代組合證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用當天的港股通結算匯兌比率）、未購入的被替代組合證券的T日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用當天的估值匯率；被替代組合證券T日無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算并確定被替代組合證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代組合證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資人的款項或投資人應補交的款項。未購入部分包含因申購贖回軋差處理而未實際購入的申購申請對應的被替代組合證券。T日后的5個工作日內，基金管理人將應退款或補款與相關申購贖回代理機構辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。未來基金管理人有權視產品運行情況，經與基金托管人協商一致，對折算匯率和未購入被替代證券的計算價格進行調整，并提前公告。
七、申購贖回清單的內容與格式 …… 3、現金替代相關內容 …… （3）可以現金替代 ④贖回替代金額的處理程序 正常情況下，對于確認成功的T日贖回申請，T日內基金管理人根據所賣出的被替代組合證券的實際單位賣出成本、實際賣出的相關費用、未賣出的被替代組合證券的T日收盤價 七、申購贖回清單的內容與格式 …… 3、現金替代相關內容 …… （3）可以現金替代 ④贖回替代金額的處理程序 正常情況下，基金管理人在T日根據贖回申請代投資者賣出被替代證券。基金管理人有權在T日內任意時刻代投資者賣出組合證券中被替代證券的任意數量。對于確認成功的T日贖回申
（折算為人民幣，折算匯率采用當天的估值匯率；被替代組合證券T日無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后收盤價）計算并確定被替代組合證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代組合證券數量確定贖回替代金額。T日后的第2個港股通交收日后的第2個工作日內，基金管理人將應支付的贖回現金替代款與相關申購贖回代理機構辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。 請， T日內基金管理人根據所賣出的被替代組合證券的實際單位賣出所得（扣除相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用當天的港股通結算匯兌比率）、未賣出的被替代組合證券的T日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用當天的估值匯率；被替代組合證券T日無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算并確定被替代組合證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代組合證券數量確定贖回替代金額。未賣出部分包含因申購贖回軋差處理而未實際賣出的贖回申請對應的被替代組合證券。T日后的第2個港股通交收日后的第2個工作日內，基金管理人將應支付的贖回現金替代款與相關申購贖回代理機構辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。未來基金管理人有權視產品運行情況，經與基金托管人協商一致，對折算匯率和未賣出被替代證券的計算價格進行調整，并提前公告。
（3）必須現金替代 …… （4）基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則并按規(guī)定公告。 （3）必須現金替代 …… （4）對于T日的申購贖回申請，基金管理人有權進行軋差處理，針對凈申購，購入凈申購份額對應的組合證券中被替代證券，針對凈贖回，賣出凈贖回份額對應的組合證券中被替代證券，基金管理人有權購入或者賣出不等于軋差處理后的上述被替代證券的任意數量。 （5）基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則并按規(guī)定公告。
第十八部分 風險揭示 第十八部分 風險揭示
一、投資于本基金的主要風險 …… 4、本基金的特有風險 …… （2）ETF運作的風險 …… 6）基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險 因涉及香港市場股票的買賣，在投資者申購、贖回本基金時，本基金組合證券需以一定數量的現金進行替代，并由基金管理人按照招募說明書約定代理申贖投資者進行相關證券買賣，投資者需承受買入證券的結算成本和賣出證券的結算金額的不確定性（含匯率波動）的風險。由于指數成份股采取基金管理人代買代賣模式，可能給投資者申購和贖回帶來價格的不確定性，而這種價格的不確定性可能影響本基金二級市場價格的折溢價水平。投資人在贖回基金份額時，基金投資組合變現可能受到市場變化、部分成份股停牌或流動性不足等因素影響，導致投資者收到的贖回對價可能延期交收或贖回對價的金額出現較大波動的風險。此外，基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則，存在相關規(guī)則變動帶來的風險。 一、投資于本基金的主要風險 …… 4、本基金的特有風險 …… （2）ETF運作的風險 …… 6）基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險 因涉及香港市場股票的買賣，在投資者申購、贖回本基金時，本基金組合證券需以一定數量的現金進行替代，并由基金管理人按照招募說明書約定代理申贖投資者進行相關證券買賣，投資者需承受買入證券的結算成本和賣出證券的結算金額的不確定性（含匯率波動）的風險。按照目前的證券代理買賣規(guī)則，正常情況下，對于T日確認成功的申購或贖回申請，基金管理人將在T日當天代理申贖投資者進行相關證券買賣，而對于當天未完成買賣的部分證券，基金管理人將按該證券T日收盤價（折算為人民幣，若當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）進行結算，因此投資者需承受可能當天無法完成所有證券買賣、未完成買賣部分按收盤價結算以及實際買賣部分與按收盤價結算部分可能使用不同的匯率折算等風險；發(fā)生特殊情況時，基金管理人將調整交收日期，存在交收日期變動的風險。
由于指數成份股采取基金管理人代買代賣模式，可能給投資者申購和贖回帶來價格的不確定性，而這種價格的不確定性可能影響本基金二級市場價格的折溢價水平。投資人在贖回基金份額時，基金投資組合變現可能受到市場變化、部分成份股停牌或流動性不足等因素影響，導致投資者收到的贖回對價可能延期交收或贖回對價的金額出現較大波動的風險。此外，基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則，存在相關規(guī)則變動帶來的風險。
（三）萬家恒生互聯網科技業(yè)交易型開放式指數證券投資基金（QDII）招
募說明書修訂
修訂前 修訂后
第三部分 風險揭示 第三部分 風險揭示
一、投資于本基金的主要風險 …… 5、本基金的特有風險 …… （3）ETF運作的風險 …… 6）基金管理人代理申贖投資者買券賣券帶來的風險 因涉及香港市場股票的買賣，在投資者申購、贖回本基金時，本基金組合證券需以一定數量的現金進行替代，并由基金管理人按照招募說明書約定代理申贖投資者進行相關證券買賣，投資者需承受買入證券的結算成本和賣出證券的結算金額的不確定性（含匯率波動）的風 一、投資于本基金的主要風險 …… 5、本基金的特有風險 …… （3）ETF運作的風險 …… 6）基金管理人代理申贖投資者買券賣券帶來的風險 因涉及香港市場股票的買賣，在投資者申購、贖回本基金時，本基金組合證券需以一定數量的現金進行替代，并由基金管理人按照招募說明書約定代理申贖投資者進行相關證券買賣，投資者需承受買入證券的結算成本和賣出證券
險。由于指數成份股采取基金管理人代買代賣模式，可能給投資者申購和贖回帶來價格的不確定性，而這種價格的不確定性可能影響本基金二級市場價格的折溢價水平。投資人在贖回基金份額時，基金投資組合變現可能受到市場變化、部分成份股停牌或流動性不足等因素影響，導致投資者收到的贖回對價可能延期交收或贖回對價的金額出現較大波動的風險。此外，基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則，存在相關規(guī)則變動帶來的風險。 的結算金額的不確定性（含匯率波動）的風險。按照目前的證券代理買賣規(guī)則，正常情況下，對于T日確認成功的申購或贖回申請，基金管理人將在T日當天代理申贖投資者進行相關證券買賣，而對于當天未完成買賣的部分證券，基金管理人將按該證券T日收盤價（折算為人民幣，若當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）進行結算，因此投資者需承受可能當天無法完成所有證券買賣、未完成買賣部分按收盤價結算以及實際買賣部分與按收盤價結算部分使用不同的匯率折算等風險等風險；發(fā)生特殊情況時，基金管理人將調整交收日期，存在交收日期變動的風險。 由于指數成份股采取基金管理人代買代賣模式，可能給投資者申購和贖回帶來價格的不確定性，而這種價格的不確定性可能影響本基金二級市場價格的折溢價水平。投資人在贖回基金份額時，基金投資組合變現可能受到市場變化、部分成份股停牌或流動性不足等因素影響，導致投資者收到的贖回對價可能延期交收或贖回對價的金額出現較大波動的風險。此外，基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則，存在相關規(guī)則變動帶來的風險。
第十部分 基金份額的申購與贖回 第十部分 基金份額的申購與贖回
七、申購贖回清單的內容與格式 …… 七、份額申購贖回清單的內容與格式 ……
4、現金替代相關內容 …… （2）可以現金替代 ③申購替代金額的處理程序 T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代保證金率，并據此收取申購替代金額。 正常情況下，對于確認成功的T日申購申請，T日內基金管理人根據申購規(guī)模進行組合證券的代理買入?；鸸芾砣擞袡嘣赥日（指深圳證券交易所和香港聯合交易所同時開放的交易日）內任意時刻代投資者買入小于等于被替代證券數量的任意數量的被替代證券。基金管理人有權根據基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券的操作。T日日終，基金管理人根據所購入的被替代組合證券的實際單位購入成本、實際購入的相關費用、未購入的被替代組合證券的T日收盤價（需用匯率公允價折算為人民幣；被替代組合證券T日無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后收盤價）計算并確定被替代組合證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代組合證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資人的款項或投資人應補交的款項。T+4日（指深圳證券交易所和香港聯合交易所同時開放的交易日）內，基金管理人將應退款或補款與相關申購贖回代理機構辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。 4、現金替代相關內容 …… （2）可以現金替代 ③申購替代金額的處理程序 T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代保證金率，并據此收取申購替代金額。 正常情況下，對于確認成功的T日申購申請，T日內基金管理人根據申購規(guī)模進行組合證券的代理買入。基金管理人有權在T日（指深圳證券交易所和香港聯合交易所同時開放的交易日）內任意時刻代投資者買入組合證券中被替代證券的任意數量。T日日終，基金管理人根據所購入的被替代組合證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣，若通過港股通機制買入港股，則折算匯率采用當天的港股通結算匯兌比率；若通過合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度買入港股，則折算匯率采用當天中國外匯交易中心公布的北京時間16：00人民幣對港幣參考匯率）和未購入的被替代組合證券的T日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用當天的估值匯率；被替代組合證券T日無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算并確定被替代組合證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代組合證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資人的款項或投資人應補交的款項。未購入部分包含因申購贖回軋差處理而未實際購入的申購申請對應的被替代組合證券。T+4日（指深圳證券交易所和香港
如遇港股臨時停市或港股通暫停交易、港股通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合證券的代理買入及結算價格可依次順延至下一深圳證券交易所和香港聯合交易所同時開放的交易日或港股通交易日直至交易正常。如遇證券長期停牌、流動性不足等可能導致收盤價或最后成交價不公允的特殊情況，可參照證券的估值價格，對結算成本進行調整。如果基金管理人認為該證券復牌后的價格可能存在較大波動，且可能對基金資產凈值產生較大影響，為了更好的維護持有人利益，該證券對應的現金替代款的清算交收可在其復牌后按照實際交易成本辦理。在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。上述匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構最新公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心最新收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格（如：中國人民銀行或國家外匯管理局或中國外匯交易中心正式對外發(fā)文后公布的人民幣兌主要外匯當日收盤價）等。 聯合交易所同時開放的交易日）內，基金管理人將應退款或補款與相關申購贖回代理機構辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。未來基金管理人有權視產品運行情況，經與基金托管人協商一致，對折算匯率和未購入被替代證券的計算價格進行調整，并提前公告。 如遇港股臨時停市或港股通暫停交易、港股通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合證券的代理買入及結算價格可依次順延至下一深圳證券交易所和香港聯合交易所同時開放的交易日或港股通交易日直至交易正常。如遇證券長期停牌、流動性不足等可能導致收盤價或最后成交價不公允的特殊情況，可參照證券的估值價格，對結算成本進行調整。如果基金管理人認為該證券復牌后的價格可能存在較大波動，且可能對基金資產凈值產生較大影響，為了更好的維護持有人利益，該證券對應的現金替代款的清算交收可在其復牌后按照實際交易成本辦理。在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。
七、份額申購贖回清單的內容與格式 …… 4、現金替代相關內容 …… ④贖回替代金額的處理程序 正常情況下，對于確認成功的T日贖回申請，T日日終基金管理人根據所賣出的被替代組合 七、份額申購贖回清單的內容與格式 …… 4、現金替代相關內容 …… 4）贖回替代金額的處理程序 正常情況下，對于確認成功的T日贖回申請，T日日終基金管理人根據所賣出的被替代組合證
證券的實際單位賣出成本、實際賣出的相關費用、未賣出的被替代組合證券的T日收盤價（需用匯率公允價折算為人民幣；被替代組合證券T日無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后收盤價）計算并確定被替代組合證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代組合證券數量確定贖回替代金額?；鸸芾砣擞袡嘣赥日（指深圳證券交易所和香港聯合交易所同時開放的交易日）內任意時刻代投資者賣出小于等于被替代證券數量的任意數量的被替代證券?；鸸芾砣擞袡喔鶕鹜顿Y的需要自主決定不賣出部分被替代證券，或者不進行任何賣出證券的操作。T+7日（指深圳證券交易所和香港聯合交易所同時開放的交易日）內，基金管理人將應支付的贖回現金替代款與相關申購贖回代理機構辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。 如遇港股臨時停市或港股通暫停交易等特殊情況，組合證券的代理賣出及結算價格可依次順延至下一深圳證券交易所和香港聯合交易所同時開放的交易日或港股通交易日直至交易正常。如遇證券長期停牌、流動性不足等可能導致收盤價或最后成交價不公允的特殊情況，可參照證券的估值價格，對結算成本進行調整。如果基金管理人認為該證券復牌后的價格可能存在較大波動，且可能對基金資產凈值產生較大影響，為了更好的維護持有人利益，該證券對應的現金替代款的清算交收可在其復牌后按 券的實際賣出金額（扣除相關費用，折算為人民幣，若通過港股通機制賣出港股，則折算匯率采用當天的港股通結算匯兌比率；若通過合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度賣出港股，則折算匯率采用當天中國外匯交易中心公布的北京時間16：00人民幣對港幣參考匯率）和未賣出的被替代組合證券的T日收盤價（折算為人民幣，折算匯率為采用當天的估值匯率；被替代組合證券T日無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算并確定被替代組合證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代組合證券數量確定贖回替代金額。未賣出部分包含因申購贖回軋差處理而未實際賣出的贖回申請對應的被替代組合證券。基金管理人有權在T日（指深圳證券交易所和香港聯合交易所同時開放的交易日）內任意時刻代投資者賣出組合證券中被替代證券的任意數量。T+7日（指深圳證券交易所和香港聯合交易所同時開放的交易日）內，基金管理人將應支付的贖回現金替代款與相關申購贖回代理機構辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。未來基金管理人有權視產品運行情況，經與基金托管人協商一致，對折算匯率和未賣出被替代證券的計算價格進行調整，并提前公告。 如遇港股臨時停市或港股通暫停交易等特殊情況，組合證券的代理賣出及結算價格可依次順延至下一深圳證券交易所和香港聯合交易所同時開放的交易日或港股通交易日直至交易正
照實際交易成本辦理。在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。上述匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構最新公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心最新收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格（如：中國人民銀行或國家外匯管理局或中國外匯交易中心正式對外發(fā)文后公布的人民幣兌主要外匯當日收盤價）等。 常。如遇證券長期停牌、流動性不足等可能導致收盤價或最后成交價不公允的特殊情況，可參照證券的估值價格，對結算成本進行調整。如果基金管理人認為該證券復牌后的價格可能存在較大波動，且可能對基金資產凈值產生較大影響，為了更好的維護持有人利益，該證券對應的現金替代款的清算交收可在其復牌后按照實際交易成本辦理。在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。
（3）必須現金替代 …… （4）基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則并按規(guī)定公告。 （3）必須現金替代 …… （4）對于T日的申購贖回申請，基金管理人有權進行軋差處理，針對凈申購，購入凈申購份額對應的組合證券中被替代證券，針對凈贖回，賣出凈贖回份額對應的組合證券中被替代證券，基金管理人有權購入或者賣出不等于軋差處理后的上述被替代證券的任意數量。 （5）基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規(guī)則并按規(guī)定公告。
三、重要提示
1、修訂后的招募說明書自2025年6月28日起生效。本次修訂對基金份額
持有人利益無實質性不利影響，符合相關法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。
2、本公告僅對上述三只基金調整申購贖回所涉及基金管理人代理買賣替代
證券的折算匯率的事項予以說明以及相關風險進行補充。投資者欲了解上述基
金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.wjasset.com)的上述基金的
基金合同、招募說明書及基金產品資料概要等信息披露文件，還可撥打客戶服
務熱線（400-888-0800）咨詢相關信息。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金管理人
管理的基金時應認真閱讀基 金相關法律文件，了解基金產品的詳細情況，選擇
與自己風險識別能力和風險承受能力相匹 配的基金，并注意投資風險。 特此
公告。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年6月28日
萬家基金管理股份有限公司關于旗下部分基金明確代理買賣替代證券的折算匯率、調整風險揭示部分條款并修訂招募說明書的公告.pdf